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| 华资实业(600191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,923.68 | 4,711.83 | 4,630.98 | 8,001.18 | 1,611.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,631.79 | 2,039.67 | 3,519.19 | 1,771.97 | 4,877.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 340.00 |
| 应收账款 | 4,631.79 | 2,039.67 | 3,519.19 | 1,771.97 | 4,537.58 |
| 应收款项融资 | 2,993.49 | 2,051.64 | 10.00 | 597.01 | -- |
| 预付款项 | 2,967.71 | 668.36 | 4,053.80 | 1,010.46 | 3,220.14 |
| 其他应收款(合计) | 3,436.65 | 3,269.36 | 3,107.94 | 2,642.09 | 3,677.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,269.36 | -- | 2,642.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,370.07 | 13,051.81 | 18,844.21 | 19,022.53 | 19,186.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 756.67 | 1,262.62 | 1,548.28 | 1,673.63 | 548.94 |
| 流动资产合计 | 34,080.07 | 27,055.30 | 35,714.40 | 34,718.88 | 33,121.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 95,909.09 | 95,351.17 | 95,946.57 | 97,201.99 | 98,401.12 |
| 投资性房地产 | 3,210.15 | 3,285.08 | 3,440.30 | 3,519.89 | 3,600.53 |
| 在建工程(合计) | 6,938.53 | 5,361.61 | 1,883.26 | 1,228.58 | 1,188.12 |
| 在建工程 | -- | 5,361.61 | -- | 1,228.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,723.55 | 9,679.10 | 10,942.32 | 9,618.21 | 8,061.85 |
| 固定资产净额 | -- | 9,679.10 | -- | 9,618.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,099.19 | 11,433.59 | 11,774.31 | 12,115.02 | 12,377.32 |
| 无形资产 | 3,329.92 | 3,365.97 | 3,403.29 | 3,437.03 | 3,473.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 466.67 | 375.93 | 354.29 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,551.36 | 5,677.21 | 5,716.97 | 5,784.14 | 5,951.22 |
| 其他非流动资产 | 19,171.87 | 8,868.06 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 166,228.41 | 166,717.81 | 166,002.82 | 166,178.57 | 166,142.39 |
| 资产总计 | 200,308.49 | 193,773.11 | 201,717.22 | 200,897.45 | 199,264.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,644.39 | 16,044.39 | 19,044.39 | 21,900.00 | 16,921.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,680.62 | 1,842.46 | 4,519.07 | 2,013.37 | 3,127.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,680.62 | 1,842.46 | 4,519.07 | 2,013.37 | 3,127.61 |
| 预收款项 | 10,399.45 | 119.55 | 647.73 | 74.10 | 141.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 538.47 | 552.35 | 560.47 | 548.35 | 507.11 |
| 应交税费 | 374.38 | 374.94 | 211.76 | 588.01 | 607.54 |
| 其他应付款(合计) | 2,204.08 | 1,544.07 | 1,049.70 | 99.35 | 899.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,544.07 | -- | 99.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,166.07 | 1,166.07 | 1,141.82 | 1,138.20 | 1,087.86 |
| 其他流动负债 | 1,435.57 | 661.97 | 91.21 | 38.99 | 204.32 |
| 流动负债合计 | 27,600.10 | 22,492.26 | 27,869.50 | 26,757.79 | 25,766.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,085.34 | 9,777.93 | 10,505.07 | 10,368.02 | 10,219.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,059.57 | 7,639.33 | 9,640.07 | 9,791.41 | 9,894.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,144.91 | 17,417.26 | 20,145.13 | 20,159.43 | 20,114.15 |
| 负债合计 | 41,745.01 | 39,909.52 | 48,014.63 | 46,917.22 | 45,881.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 |
| 资本公积 | -- | 57,847.39 | 57,847.39 | 57,847.39 | 57,847.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,353.96 | 13,742.34 | 19,501.45 | 20,092.48 | 19,588.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,397.33 | 12,397.33 | 12,397.33 | 12,397.33 | 12,397.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,471.61 | 21,383.33 | 15,463.22 | 15,149.83 | 15,056.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,563.48 | 153,863.58 | 153,702.59 | 153,980.23 | 153,382.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,563.48 | 153,863.58 | 153,702.59 | 153,980.23 | 153,382.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,308.49 | 193,773.11 | 201,717.22 | 200,897.45 | 199,264.03 |
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