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| 华资实业(600191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,556.51 | 5,698.98 | 5,964.55 | 5,685.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 702.68 | 754.39 | 721.43 | 615.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 702.68 | 754.39 | 721.43 | 615.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25.39 | 959.72 | 968.77 | 978.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,737.38 | 1,570.87 | 2,531.90 | 3,420.90 | |
| 应收利息 | 338.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,398.60 | 1,570.87 | 2,531.90 | 3,420.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 743.49 | 1,819.04 | 1,852.39 | 2,173.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,286.46 | 13,261.47 | 13,241.61 | 13,319.48 | |
| 流动资产合计 | 22,051.90 | 24,064.46 | 25,280.64 | 26,193.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,095.90 | 82,026.14 | 81,602.78 | 83,197.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,387.78 | 121,420.66 | 117,579.86 | 116,631.39 | |
| 投资性房地产 | 4,666.20 | 4,739.41 | 4,812.61 | 4,885.81 | |
| 在建工程(合计) | 5,916.81 | 8,076.81 | 8,076.81 | 8,076.81 | |
| 在建工程 | 5,907.52 | 8,067.52 | 8,067.52 | 8,067.52 | |
| 工程物资 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,974.97 | 12,206.52 | 12,313.08 | 12,490.07 | |
| 固定资产净额 | 10,974.97 | 12,206.52 | 12,313.08 | 12,490.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,142.32 | 4,671.84 | 4,761.36 | 4,850.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,501.78 | 4,539.41 | 4,539.41 | 4,388.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,685.75 | 237,680.79 | 233,685.91 | 234,520.81 | |
| 资产总计 | 239,737.65 | 261,745.25 | 258,966.54 | 260,714.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 384.34 | 394.53 | 372.27 | 396.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 384.34 | 394.53 | 372.27 | 396.37 | |
| 预收款项 | 107.73 | 247.83 | 175.29 | 185.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 354.56 | 302.61 | 295.17 | 297.94 | |
| 应交税费 | 180.96 | 205.72 | 203.21 | 199.47 | |
| 其他应付款(合计) | 2,375.67 | 5,124.52 | 4,886.76 | 5,537.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 484.93 | |
| 其他应付款 | 2,375.67 | 5,124.52 | 4,886.76 | 5,052.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,164.02 | 20,025.22 | 19,682.70 | 20,366.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,779.96 | 17,481.11 | 17,375.27 | 17,773.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,779.96 | 17,481.11 | 17,375.27 | 17,773.93 | |
| 负债合计 | 33,943.98 | 37,506.32 | 37,057.97 | 38,140.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | |
| 资本公积 | 57,847.39 | 63,282.95 | 63,282.95 | 63,282.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,955.41 | 65,741.43 | 65,423.91 | 66,619.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,514.73 | 11,362.21 | 11,362.21 | 11,362.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,375.71 | 34,750.84 | 32,737.50 | 32,205.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,186.44 | 223,630.63 | 221,299.77 | 221,963.44 | |
| 少数股东权益 | 607.23 | 608.30 | 608.81 | 609.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,793.67 | 224,238.93 | 221,908.58 | 222,573.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,737.65 | 261,745.25 | 258,966.54 | 260,714.02 | |
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