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华资实业(600191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,968.69 | 9,042.94 | 4,524.44 | 8,695.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 670.47 | 706.41 | 704.94 | 1,073.01 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 670.47 | 706.41 | 704.94 | 1,073.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 805.81 | 1,094.92 | 1,098.44 | 2,885.84 | |
其他应收款(合计) | 3,449.73 | 4,608.56 | 10,122.86 | 4,919.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 337.59 | 5,641.33 | -- | |
其他应收款 | 3,449.73 | 4,270.97 | 4,481.54 | 4,919.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,080.50 | 2,115.73 | 2,421.03 | 2,467.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.30 | 3.26 | 5.22 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,300.80 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 27,276.00 | 27,569.86 | 28,874.96 | 20,045.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 80,092.80 | 74,161.84 | 73,032.88 | 74,938.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 114,361.01 | 113,281.80 | 110,961.97 | 113,732.74 | |
投资性房地产 | 4,959.02 | 5,032.38 | 5,105.75 | 5,179.11 | |
在建工程(合计) | 8,076.81 | 9,422.33 | 9,422.33 | 9,422.33 | |
在建工程 | 8,067.52 | 9,413.04 | 9,413.04 | 9,413.04 | |
工程物资 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
固定资产及清理(合计) | 12,668.15 | 11,458.11 | 11,627.86 | 11,804.04 | |
固定资产净额 | 12,668.15 | 11,458.11 | 11,627.86 | 11,804.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,940.40 | 5,029.92 | 5,119.44 | 5,209.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 149.80 | 159.68 | 169.56 | |
递延所得税资产 | 4,388.42 | 4,327.96 | 4,327.96 | 4,263.69 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 229,486.59 | 222,864.14 | 219,757.87 | 234,718.54 | |
资产总计 | 256,762.59 | 250,434.00 | 248,632.83 | 254,764.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 426.08 | 585.38 | 506.28 | 2,493.31 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 426.08 | 585.38 | 506.28 | 2,493.31 | |
预收款项 | 164.52 | 286.97 | 270.33 | 276.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 295.11 | 301.20 | 293.21 | 297.78 | |
应交税费 | 199.40 | -1,089.02 | -1,070.06 | -1,156.32 | |
其他应付款(合计) | 5,071.24 | 5,142.70 | 4,911.83 | 8,343.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 4,849.32 | |
其他应付款 | 5,071.24 | 5,142.70 | 4,911.83 | 3,494.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,906.35 | 18,977.23 | 18,661.60 | 24,004.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 16,997.77 | 15,586.57 | 15,304.33 | 15,780.61 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,997.77 | 15,586.57 | 15,304.33 | 15,780.61 | |
负债合计 | 36,904.12 | 34,563.80 | 33,965.93 | 39,785.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | |
资本公积 | 63,282.95 | 63,235.65 | 63,235.65 | 63,235.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 64,291.42 | 59,747.31 | 58,900.59 | 60,249.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,362.21 | 11,269.54 | 11,269.54 | 11,269.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,818.25 | 32,513.16 | 32,155.90 | 31,118.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 219,248.03 | 215,258.86 | 214,054.88 | 214,365.97 | |
少数股东权益 | 610.44 | 611.34 | 612.03 | 613.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 219,858.48 | 215,870.20 | 214,666.91 | 214,978.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,762.59 | 250,434.00 | 248,632.83 | 254,764.39 |
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