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| 华资实业(600191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,031.70 | 9,232.27 | 11,239.81 | 11,816.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 849.43 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 849.43 | 877.76 | 875.32 | 1,527.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,552.34 | 4,695.90 | 4,461.94 | 6,318.39 | |
| 其他应收款(合计) | 5,194.82 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,644.30 | 2,557.80 | -- | |
| 其他应收款 | 5,194.82 | 5,279.23 | 5,231.37 | 4,267.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,396.85 | 3,371.21 | 3,184.28 | 3,449.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7.18 | 145.09 | 344.18 | 571.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 44,000.00 | 44,000.00 | 46,000.00 | |
| 流动资产合计 | 39,032.32 | 69,245.75 | 71,894.69 | 73,950.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88,908.88 | 74,325.06 | 92,423.70 | 78,840.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,832.08 | 91,747.91 | 90,735.12 | 79,228.77 | |
| 投资性房地产 | 5,252.48 | 5,336.29 | 5,399.21 | 5,472.57 | |
| 在建工程(合计) | 9,419.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,409.82 | 9,873.27 | 9,823.93 | 9,668.93 | |
| 工程物资 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,896.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,896.84 | 11,345.62 | 11,528.14 | 11,730.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 880.27 | 935.43 | 990.60 | 1,045.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.94 | 163.30 | 173.49 | 176.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,263.69 | 5,820.65 | 5,813.93 | 5,485.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 233,599.29 | 199,556.81 | 216,897.40 | 191,658.25 | |
| 资产总计 | 272,631.61 | 268,802.56 | 288,792.09 | 265,608.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,750.00 | 12,000.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 321.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 321.02 | 405.35 | 349.68 | 1,360.03 | |
| 预收款项 | 332.92 | 385.53 | 379.77 | 376.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 283.00 | 278.06 | 272.85 | 275.30 | |
| 应交税费 | -1,150.30 | -1,137.90 | -1,107.44 | -1,098.32 | |
| 其他应付款(合计) | 3,015.73 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3.54 | 488.47 | 3.54 | |
| 其他应付款 | 3,015.73 | 3,633.08 | 3,093.77 | 3,599.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 29,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,252.36 | 51,267.66 | 52,927.09 | 47,366.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,273.33 | 15,692.41 | 20,217.07 | 16,821.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,273.33 | 16,022.41 | 20,547.07 | 23,851.37 | |
| 负债合计 | 42,525.69 | 67,290.07 | 73,474.16 | 71,218.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | |
| 资本公积 | 63,235.65 | 42,285.35 | 42,285.35 | 42,285.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 70,727.56 | 62,367.19 | 75,941.17 | 65,754.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,269.54 | 9,714.31 | 9,714.31 | 9,714.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,766.28 | 38,037.84 | 38,268.33 | 27,526.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,492.23 | 200,897.89 | 214,702.36 | 193,773.79 | |
| 少数股东权益 | 613.69 | 614.60 | 615.57 | 616.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,105.92 | 201,512.49 | 215,317.92 | 194,390.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,631.61 | 268,802.56 | 288,792.09 | 265,608.39 | |
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