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| 华资实业(600191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,212.02 | 6,943.05 | 4,506.62 | 4,325.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 722.47 | 683.50 | 685.53 | 524.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 722.47 | 683.50 | 685.53 | 524.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,182.32 | 46.59 | 42.39 | 31.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,609.17 | 2,544.78 | 2,859.06 | 2,831.47 | |
| 应收利息 | 401.46 | -- | 338.78 | 338.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,207.71 | 2,544.78 | 2,520.28 | 2,492.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 561.57 | 656.83 | 665.47 | 739.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,908.13 | 12,974.98 | 12,983.43 | 13,275.57 | |
| 流动资产合计 | 27,195.68 | 23,849.73 | 21,742.49 | 21,727.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,368.19 | 71,921.99 | 66,072.33 | 78,339.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95,150.07 | 117,391.84 | 121,530.58 | 123,815.96 | |
| 投资性房地产 | 4,373.39 | 4,446.59 | 4,519.80 | 4,593.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | 5,907.52 | 5,916.81 | 5,916.81 | |
| 在建工程 | -- | 5,907.52 | 5,907.52 | 5,907.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | 9.29 | 9.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,218.95 | 10,406.06 | 10,662.42 | 10,811.36 | |
| 固定资产净额 | 10,217.09 | 10,406.06 | 10,662.42 | 10,811.36 | |
| 固定资产清理 | 1.85 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,004.24 | 4,038.76 | 4,073.28 | 4,107.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,425.16 | 5,492.26 | 5,492.26 | 5,501.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | 9.29 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 184,540.01 | 219,614.30 | 218,267.48 | 233,086.39 | |
| 资产总计 | 211,735.69 | 243,464.03 | 240,009.97 | 254,814.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 291.55 | 285.60 | 272.11 | 316.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 291.55 | -- | 272.11 | 316.26 | |
| 预收款项 | 94.47 | 426.03 | 480.17 | 423.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.83 | 321.94 | 344.55 | 324.16 | |
| 应交税费 | 191.36 | 176.26 | 176.51 | 178.32 | |
| 其他应付款(合计) | 797.03 | 2,340.26 | 2,880.17 | 2,786.90 | |
| 应付利息 | 39.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 484.93 | 484.93 | |
| 其他应付款 | 757.11 | 2,340.26 | 2,395.23 | 2,301.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,428.08 | 17,300.10 | 17,903.50 | 17,778.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,398.03 | 15,036.48 | 13,524.07 | 16,590.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,398.03 | 15,036.48 | 13,524.07 | 16,590.91 | |
| 负债合计 | 28,826.11 | 32,336.58 | 31,427.57 | 34,369.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | |
| 资本公积 | 57,847.39 | 63,320.29 | 63,320.29 | 63,320.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,194.10 | 61,990.14 | 57,452.90 | 66,653.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,514.73 | 11,514.73 | 11,514.73 | 11,514.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,860.16 | 25,809.08 | 27,195.66 | 29,856.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,909.58 | 211,127.45 | 207,976.79 | 219,837.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 605.62 | 606.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,909.58 | 211,127.45 | 208,582.40 | 220,444.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,735.69 | 243,464.03 | 240,009.97 | 254,814.08 | |
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