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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,485.59 | 36,953.35 | 26,739.91 | 24,010.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,376.28 | 1,107.42 | 1,058.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | 70.89 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,768.73 | 1,281.52 | 1,369.06 | 2,688.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,768.73 | 1,281.52 | 1,369.06 | 2,688.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,674.51 | 3,513.46 | 6,867.39 | 475.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,984.03 | 1,384.68 | 1,236.79 | 1,140.50 | |
| 应收利息 | -- | 86.11 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 50.85 | -- | |
| 其他应收款 | 1,984.03 | 1,298.57 | 1,185.93 | 1,140.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,039.93 | 50,522.93 | 46,281.17 | 48,934.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,993.26 | 12,661.56 | 2,220.99 | 2,163.02 | |
| 流动资产合计 | 130,946.05 | 107,764.68 | 85,822.72 | 80,470.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,213.22 | 5,269.06 | 5,341.71 | 5,407.58 | |
| 投资性房地产 | 65.23 | 65.79 | 66.34 | 66.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,004.93 | 636.09 | 627.65 | 533.45 | |
| 在建工程 | 1,003.29 | 634.45 | 626.01 | 531.81 | |
| 工程物资 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,186.73 | 23,675.81 | 23,912.09 | 24,420.05 | |
| 固定资产净额 | 23,186.73 | 23,675.81 | 23,912.09 | 24,420.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,075.33 | 12,528.82 | 12,570.10 | 12,640.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 378.32 | 1,192.02 | 384.77 | 21.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,204.48 | 1,594.90 | 1,637.22 | 1,623.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,163.20 | 44,997.45 | 44,574.83 | 44,748.97 | |
| 资产总计 | 174,109.25 | 152,762.13 | 130,397.55 | 125,219.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,651.16 | 8,504.05 | 11,597.18 | 7,028.09 | |
| 应付票据 | -- | 3,919.82 | 5,919.82 | -- | |
| 应付账款 | 5,651.16 | 4,584.23 | 5,677.36 | 7,028.09 | |
| 预收款项 | 13,646.04 | 10,214.33 | 8,374.41 | 7,647.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,813.50 | 1,526.29 | 1,497.28 | 1,523.17 | |
| 应交税费 | 3,527.20 | 813.31 | 727.33 | 1,260.71 | |
| 其他应付款(合计) | 3,185.89 | 3,335.24 | 3,357.37 | 3,455.44 | |
| 应付利息 | 97.91 | 57.58 | 16.31 | 22.54 | |
| 应付股利 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | |
| 其他应付款 | 1,940.02 | 2,129.69 | 2,193.09 | 2,284.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,823.80 | 32,393.21 | 32,053.57 | 30,414.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 13.95 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,512.61 | 1,522.02 | 1,545.56 | 1,580.68 | |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,812.61 | 36,835.97 | 12,845.56 | 7,580.68 | |
| 负债合计 | 87,636.41 | 69,229.19 | 44,899.13 | 37,995.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -218.44 | -205.46 | -203.33 | -196.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,452.77 | 12,275.92 | 12,275.92 | 12,275.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,600.91 | 13,824.43 | 15,787.51 | 17,506.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,403.84 | 83,463.50 | 85,428.71 | 87,154.21 | |
| 少数股东权益 | 69.00 | 69.44 | 69.71 | 70.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,472.85 | 83,532.94 | 85,498.43 | 87,224.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,109.25 | 152,762.13 | 130,397.55 | 125,219.69 | |
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