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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,362.58 | 29,720.07 | 37,541.14 | 33,347.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 719.07 | 504.37 | 321.48 | |
| 应收票据及应收账款 | 15,492.19 | -- | 4,517.22 | 2,412.58 | |
| 应收票据 | 11,500.03 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,992.16 | 9,536.58 | 4,517.22 | 2,412.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,035.85 | 16,499.17 | 7,659.69 | 13,192.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,352.81 | -- | 2,232.53 | 2,403.43 | |
| 应收利息 | 14.67 | 26.67 | 26.67 | 29.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,338.14 | 7,123.41 | 2,205.87 | 2,374.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,393.79 | 45,437.29 | 45,779.43 | 37,559.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,576.14 | 25,570.92 | 26,166.58 | 26,561.37 | |
| 流动资产合计 | 153,213.35 | 139,633.18 | 124,400.96 | 115,797.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,596.47 | 5,025.09 | 12,883.62 | 12,942.44 | |
| 投资性房地产 | 262.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,666.81 | -- | 1,623.59 | 1,737.02 | |
| 在建工程 | 2,665.17 | 2,064.06 | 1,621.95 | 1,735.38 | |
| 工程物资 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,925.30 | -- | 22,553.02 | 22,772.58 | |
| 固定资产净额 | 20,925.30 | 22,147.03 | 22,553.02 | 22,772.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,966.56 | 3,742.75 | 3,752.63 | 12,064.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,142.72 | 647.10 | 595.21 | 349.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,298.53 | 1,122.72 | 1,147.75 | 1,199.28 | |
| 其他非流动资产 | 766.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,660.77 | 34,785.34 | 42,590.78 | 51,100.03 | |
| 资产总计 | 192,874.13 | 174,418.52 | 166,991.74 | 166,897.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,800.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,403.74 | -- | 8,916.60 | 4,307.35 | |
| 应付票据 | 885.10 | 1,486.04 | 532.74 | -- | |
| 应付账款 | 7,518.64 | 7,666.46 | 8,383.87 | 4,307.35 | |
| 预收款项 | 23,603.45 | 9,746.29 | 4,616.45 | 11,276.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,128.65 | 2,012.24 | 1,899.78 | 1,711.22 | |
| 应交税费 | 3,150.71 | 3,806.69 | 2,256.72 | 1,497.85 | |
| 其他应付款(合计) | 4,289.91 | -- | 2,789.94 | 2,898.84 | |
| 应付利息 | 99.94 | 75.50 | 82.75 | 89.82 | |
| 应付股利 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | |
| 其他应付款 | 3,042.01 | 2,452.79 | 1,559.22 | 1,661.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,476.46 | 65,893.98 | 59,479.49 | 30,691.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,900.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,319.54 | 1,402.35 | 1,437.77 | 1,477.19 | |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,519.54 | 21,702.35 | 21,737.77 | 51,777.19 | |
| 负债合计 | 116,996.00 | 87,596.33 | 81,217.26 | 82,469.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -196.22 | -211.37 | -209.59 | -216.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,452.77 | 12,452.77 | 12,452.77 | 12,452.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,985.50 | 16,944.24 | 15,894.46 | 14,555.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,810.65 | 86,754.24 | 85,706.24 | 84,360.15 | |
| 少数股东权益 | 67.48 | 67.95 | 68.24 | 68.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,878.13 | 86,822.19 | 85,774.48 | 84,428.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,874.13 | 174,418.52 | 166,991.74 | 166,897.78 | |
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