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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,606.43 | 7,234.98 | 23,490.92 | 18,369.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 53.52 | 19.53 | 35.32 | |
| 应收票据及应收账款 | 13,022.74 | 6,070.74 | 6,263.88 | 7,081.70 | |
| 应收票据 | 5,530.02 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 7,492.72 | 6,040.74 | 6,233.88 | 6,981.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,215.87 | 11,906.32 | 12,146.62 | 22,350.95 | |
| 其他应收款(合计) | 12,292.55 | 3,799.65 | 3,664.29 | 1,398.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,292.55 | 3,799.65 | 3,664.29 | 1,398.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,535.46 | 58,228.28 | 54,838.85 | 54,495.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,756.82 | 9,959.29 | 7,169.10 | 10,211.93 | |
| 流动资产合计 | 92,429.87 | 97,252.77 | 107,593.18 | 113,943.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 634.95 | 634.95 | 634.95 | 634.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,442.94 | 4,809.51 | 4,864.75 | 4,917.56 | |
| 投资性房地产 | -- | 188.35 | 248.09 | 252.01 | |
| 在建工程(合计) | 695.88 | 4,467.84 | 4,261.97 | 2,746.54 | |
| 在建工程 | -- | 4,467.84 | 4,260.33 | 2,744.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1.64 | 1.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,987.00 | 19,571.10 | 20,182.93 | 20,579.89 | |
| 固定资产净额 | 21,981.32 | 19,571.10 | 20,182.93 | 20,579.89 | |
| 固定资产清理 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,817.77 | 2,855.21 | 2,895.02 | 2,928.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,101.44 | 1,036.10 | 1,070.77 | 1,107.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,307.71 | 5,303.73 | 2,097.61 | 2,289.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 766.54 | |
| 非流动资产合计 | 53,987.69 | 38,866.79 | 36,256.08 | 36,222.74 | |
| 资产总计 | 146,417.56 | 136,119.56 | 143,849.26 | 150,166.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,200.00 | 13,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,913.16 | 6,795.83 | 5,366.00 | 5,568.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 213.00 | |
| 应付账款 | 8,913.16 | -- | 5,366.00 | 5,355.11 | |
| 预收款项 | 10,489.69 | 16,261.08 | 12,530.99 | 16,055.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,392.40 | 1,751.21 | 1,783.21 | 1,622.15 | |
| 应交税费 | 6,598.08 | 1,398.96 | 2,174.19 | 1,459.13 | |
| 其他应付款(合计) | 5,426.60 | 5,372.64 | 5,279.42 | 5,633.79 | |
| 应付利息 | 15.01 | 42.36 | 51.42 | 42.97 | |
| 应付股利 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | |
| 其他应付款 | 4,263.62 | -- | 4,080.03 | 4,442.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,900.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,919.93 | 47,129.71 | 50,183.80 | 51,438.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 22,900.00 | 22,900.00 | 24,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,073.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,214.87 | 1,209.28 | 1,244.70 | 1,284.12 | |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,588.63 | 29,409.28 | 29,444.70 | 31,484.12 | |
| 负债合计 | 66,508.56 | 76,538.99 | 79,628.50 | 82,922.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -215.35 | -206.52 | -201.41 | -192.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,127.26 | 12,452.77 | 12,452.77 | 12,452.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,362.33 | -10,300.80 | -5,665.97 | -2,652.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,842.85 | 59,514.05 | 64,153.98 | 67,176.13 | |
| 少数股东权益 | 66.16 | 66.52 | 66.78 | 67.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,909.00 | 59,580.57 | 64,220.77 | 67,243.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,417.56 | 136,119.56 | 143,849.26 | 150,166.04 | |
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