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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,006.78 | 9,225.52 | 15,599.75 | 12,600.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | 105.52 | 264.85 | 246.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,964.70 | 11,395.92 | 9,278.86 | 9,035.02 | |
| 应收票据 | -- | 440.00 | 252.97 | 150.00 | |
| 应收账款 | 8,964.70 | 10,955.92 | 9,025.88 | 8,885.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,480.50 | 2,529.25 | 4,229.22 | 4,948.37 | |
| 其他应收款(合计) | 4,247.09 | 5,619.38 | 5,888.83 | 7,377.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,247.09 | -- | 5,888.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,467.80 | 26,276.82 | 28,360.07 | 28,314.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,807.80 | 2,745.93 | 3,395.59 | 3,313.79 | |
| 流动资产合计 | 64,974.66 | 57,898.34 | 67,017.17 | 65,836.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,483.17 | 24,800.51 | 24,930.99 | 25,029.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 507.95 | 623.55 | 612.08 | 603.14 | |
| 在建工程 | 507.95 | -- | 612.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,194.23 | 19,328.46 | 19,793.89 | 20,225.79 | |
| 固定资产净额 | 19,194.23 | -- | 19,793.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,593.21 | 2,611.29 | 2,633.30 | 2,655.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 43.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,162.45 | 4,262.21 | 4,281.95 | 4,431.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,984.90 | 52,226.03 | 52,852.21 | 53,544.94 | |
| 资产总计 | 117,959.56 | 110,124.37 | 119,869.38 | 119,381.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,591.70 | 7,950.00 | 20,749.14 | 18,846.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,276.50 | 8,789.51 | 8,086.10 | 5,378.58 | |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,276.50 | 4,789.51 | 4,086.10 | 5,378.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,216.92 | 1,707.34 | 1,638.18 | 1,629.55 | |
| 应交税费 | 2,395.14 | 2,375.93 | 2,208.02 | 1,975.75 | |
| 其他应付款(合计) | 10,435.52 | 6,291.49 | 5,346.17 | 5,468.99 | |
| 应付利息 | -- | 36.31 | 48.00 | 49.72 | |
| 应付股利 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | |
| 其他应付款 | 9,287.56 | -- | 4,150.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,422.73 | 14,500.00 | 13,100.00 | 14,800.00 | |
| 其他流动负债 | 1,871.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,515.13 | 52,623.90 | 62,904.84 | 61,000.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,049.93 | 1,073.77 | 1,073.77 | 1,073.77 | |
| 长期递延收益 | 883.39 | 942.02 | 990.19 | 1,026.35 | |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,233.32 | 7,315.79 | 7,363.95 | 7,400.12 | |
| 负债合计 | 61,748.45 | 59,939.69 | 70,268.79 | 68,400.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -195.36 | -212.20 | -228.09 | -221.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,973.02 | -20,885.42 | -21,411.10 | -19,980.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,527.49 | 49,598.25 | 49,056.68 | 50,493.84 | |
| 少数股东权益 | 683.62 | 586.43 | 543.91 | 487.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,211.11 | 50,184.68 | 49,600.59 | 50,981.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,959.56 | 110,124.37 | 119,869.38 | 119,381.38 | |
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