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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,035.02 | 46,953.10 | 24,379.66 | 19,144.48 | 11,515.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.88 | 1,777.30 | 769.51 | 659.14 | 261.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,295.90 | 48,730.40 | 25,149.17 | 19,803.62 | 11,777.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,134.18 | 36,556.12 | 17,102.11 | 13,441.58 | 8,528.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,360.04 | 5,809.89 | 4,135.88 | 2,939.21 | 1,565.86 |
| 支付的各项税费 | 662.94 | 3,395.88 | 3,752.71 | 1,786.98 | 838.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 679.46 | 6,822.37 | 4,281.25 | 3,093.07 | 1,369.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,836.62 | 52,584.25 | 29,271.96 | 21,260.84 | 12,302.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -540.71 | -3,853.85 | -4,122.79 | -1,457.22 | -524.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 195.45 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 10.00 | 203.75 | 201.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,010.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.30 | 2,215.45 | 2,213.75 | 211.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.05 | 327.12 | 255.82 | 158.09 | 125.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64.05 | 327.12 | 255.82 | 158.09 | 125.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.75 | 1,888.32 | 1,957.93 | 53.65 | -125.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,897.41 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,400.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,547.19 | 9,300.00 | 4,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 32,844.60 | 13,900.00 | 8,900.00 | 3,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,098.00 | 24,937.00 | 6,238.50 | 3,812.50 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.43 | 2,084.89 | 1,282.52 | 848.04 | 422.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.60 | 2,451.19 | 2,386.27 | 2,375.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420.02 | 29,473.08 | 9,907.30 | 7,035.75 | 3,122.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,420.02 | 3,371.52 | 3,992.70 | 1,864.25 | 677.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -6.27 | -10.27 | -12.99 | 5.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,021.49 | 1,399.72 | 1,817.57 | 447.69 | 33.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,488.72 | 2,089.00 | 2,089.00 | 2,089.00 | 2,089.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,467.23 | 3,488.72 | 3,906.57 | 2,536.69 | 2,122.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,355.67 | -- | -5,734.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -991.91 | -- | 155.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,379.90 | -- | 668.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.79 | -- | 61.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 684.75 | -- | 415.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 229.21 | -- | 3.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.88 | -- | 15.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,062.96 | -- | 1,129.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,618.46 | -- | 144.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,217.66 | -- | -643.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.72 | -- | -40.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,675.71 | -- | 1,942.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,018.94 | -- | -854.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,872.11 | -- | -110.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -171.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,853.85 | -- | -1,457.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,488.72 | -- | 2,536.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,089.00 | -- | 2,089.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,399.72 | -- | 447.69 | -- |
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