| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,204.07 | 99,643.34 | 55,689.86 | 12,645.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.00 | 961.42 | 782.59 | 46.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,733.08 | 100,604.76 | 56,472.45 | 12,691.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,380.10 | 85,496.06 | 45,035.40 | 8,544.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,484.78 | 6,061.93 | 4,039.14 | 2,345.07 |
| 支付的各项税费 | 9,434.26 | 5,804.47 | 4,783.00 | 3,297.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,182.31 | 8,850.40 | 4,504.27 | 1,714.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,481.44 | 106,212.86 | 58,361.82 | 15,901.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,251.63 | -5,608.10 | -1,889.37 | -3,210.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,400.66 | 3,087.20 | 1,153.87 | 869.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.31 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.13 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,670.83 | 3,087.33 | 1,153.87 | 869.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,008.42 | 1,751.39 | 492.67 | 205.62 |
| 投资所支付的现金 | 16,030.17 | 13,250.09 | 1,067.78 | 779.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,038.60 | 15,001.48 | 1,560.45 | 984.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367.76 | -11,914.15 | -406.58 | -115.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,430.00 | 6,076.96 | 5,430.00 | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,430.00 | 42,076.96 | 9,430.00 | 4,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,232.43 | 663.31 | 408.52 | 179.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.40 | 1,408.32 | 1,347.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,042.83 | 11,571.63 | 4,755.69 | 179.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,387.17 | 30,505.32 | 4,674.31 | 3,950.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -8.74 | -6.61 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,271.04 | 12,974.34 | 2,371.75 | 624.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,025.61 | 22,025.61 | 22,025.61 | 22,025.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,296.64 | 34,999.94 | 24,397.36 | 22,650.19 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,553.14 | -- | -4,542.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -102.37 | -- | 25.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,238.40 | -- | 1,109.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 351.07 | -- | 153.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.92 | -- | 339.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -200.51 | -- | 516.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | 53.37 | -- | 230.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,301.13 | -- | 395.49 | -- |
| 投资损失 | -0.04 | -- | 122.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 370.79 | -- | -61.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.34 | -- | -13.34 | -- |
| 存货的减少 | 15,181.31 | -- | 8,956.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,060.94 | -- | -309.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,257.51 | -- | -8,813.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -103.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,251.63 | -- | -1,889.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,296.64 | -- | 24,397.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,025.61 | -- | 22,025.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,271.04 | -- | 2,371.75 | -- |
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