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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,291.97 | 28,963.30 | 16,968.80 | 7,831.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.29 | 1,569.27 | 1,027.33 | 452.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,793.26 | 30,532.57 | 17,996.13 | 8,283.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,247.14 | 32,780.43 | 23,342.26 | 14,011.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,766.97 | 6,629.95 | 4,688.29 | 2,758.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,723.71 | 7,991.36 | 6,834.33 | 3,867.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,747.79 | 6,316.31 | 3,638.07 | 2,265.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,485.60 | 53,718.05 | 38,502.95 | 22,903.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,692.34 | -23,185.48 | -20,506.81 | -14,619.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,454.42 | 1,386.23 | 1,171.81 | 1,112.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,315.00 | 3,019.04 | 17.17 | 9.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,986.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,755.93 | 11,405.27 | 6,188.98 | 1,121.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,742.52 | 1,850.70 | 1,490.46 | 1,257.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 7,053.86 | 7,053.86 | 2,053.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,147.58 | 8,904.55 | 8,544.32 | 3,311.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,608.36 | 2,500.72 | -2,355.34 | -2,189.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 259.87 | 199.66 | 125.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 4,259.87 | 3,199.66 | 125.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,108.91 | 4,257.65 | 4,006.21 | 239.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 252.95 | 220.51 | 220.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,008.91 | 9,510.60 | 9,226.71 | 5,459.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,008.91 | -5,250.73 | -6,027.05 | -5,334.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -17.48 | -0.80 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,093.64 | -25,952.96 | -28,890.00 | -22,143.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,650.98 | 35,650.98 | 35,650.98 | 35,650.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,557.34 | 9,698.02 | 6,760.98 | 13,507.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,241.10 | -- | 4,157.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -831.52 | -- | 483.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,349.42 | -- | 1,173.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.63 | -- | 153.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,744.04 | -- | 0.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.90 | -- | -17.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.77 | -- | -34.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 620.66 | -- | 266.55 | -- | |
| 投资损失 | -4,764.91 | -- | -4,805.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 492.15 | -- | 104.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,478.53 | -- | -6,236.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,294.67 | -- | -8,699.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,592.18 | -- | -7,135.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 82.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,692.34 | -- | -20,506.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,557.34 | -- | 6,760.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,650.98 | -- | 35,650.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,093.64 | -- | -28,890.00 | -- | |
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