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海南椰岛

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海南椰岛(600238) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,629.834,035.02
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,529.161,260.88
经营活动现金流入小计14,158.985,295.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,911.843,134.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,920.631,360.04
支付的各项税费1,171.23662.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,843.16679.46
经营活动现金流出小计13,846.865,836.62
经营活动产生的现金流量净额312.12-540.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.10--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.733.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22.833.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.5264.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计87.5264.05
投资活动产生的现金流量净额-64.69-60.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--
筹资活动现金流入小计2,500.00--
偿还债务支付的现金2,670.501,098.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金634.05311.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,279.4610.60
筹资活动现金流出小计4,584.011,420.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,084.01-1,420.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,836.57-2,021.49
加:期初现金及现金等价物余额3,488.723,488.72
六、期末现金及现金等价物余额1,652.151,467.23
附注
净利润566.98--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧616.35--
无形资产摊销58.39--
长期待摊费用摊销9.24--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-336.38--
固定资产报废损失2.50--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用803.14--
投资损失182.97--
递延所得税资产减少69.84--
递延所得税负债增加----
存货的减少103.81--
经营性应收项目的减少-5,538.06--
经营性应付项目的增加3,932.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额312.12--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,652.15--
现金的期初余额3,488.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,836.57--
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