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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,721.02 | 70,293.80 | 41,987.49 | 23,319.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.25 | 18,557.21 | 18,142.02 | 9,869.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,207.27 | 88,851.01 | 60,129.50 | 33,188.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,994.23 | 64,366.19 | 39,683.47 | 26,960.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,506.26 | 7,752.70 | 5,293.32 | 2,939.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,931.97 | 9,994.21 | 3,641.54 | 2,933.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,260.83 | 32,729.29 | 29,533.90 | 21,261.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,693.30 | 114,842.40 | 78,152.23 | 54,095.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,486.03 | -25,991.38 | -18,022.73 | -20,906.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,774.98 | 13,940.79 | 13,790.79 | 13,775.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.18 | 137.26 | 128.17 | 125.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,541.73 | 3,640.99 | 3,457.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,647.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,547.71 | 17,719.05 | 17,376.96 | 13,900.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,128.68 | 1,451.64 | 1,092.84 | 336.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 825.40 | 635.32 | 635.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,166.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,395.51 | 2,277.04 | 1,728.17 | 972.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,152.20 | 15,442.00 | 15,648.79 | 12,928.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.76 | 611.79 | 574.10 | 151.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,412.76 | 7,811.79 | 7,774.10 | 7,351.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,900.00 | 37,550.00 | 30,050.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.40 | 2,217.92 | 1,642.53 | 960.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156.56 | 76.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,208.40 | 39,924.48 | 31,769.15 | 30,960.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,795.64 | -32,112.69 | -23,995.05 | -23,609.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -10.30 | -5.20 | 3.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,129.47 | -42,672.37 | -26,374.18 | -31,583.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,987.43 | 48,987.43 | 48,987.43 | 48,987.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,857.95 | 6,315.06 | 22,613.24 | 17,404.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,050.00 | -- | -11,652.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,441.54 | -- | -433.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,831.82 | -- | 954.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.78 | -- | 76.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,809.55 | -- | 71.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,937.00 | -- | -1,585.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -39.95 | -- | 41.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,287.95 | -- | 1,274.26 | -- | |
| 投资损失 | -21,779.35 | -- | -152.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.18 | -- | 200.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,073.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,440.24 | -- | -4,445.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,677.33 | -- | -5,329.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,146.72 | -- | 2,958.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -104.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,486.03 | -- | -18,022.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,857.95 | -- | 22,613.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,987.43 | -- | 48,987.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,129.47 | -- | -26,374.18 | -- | |
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