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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,934.00 | 26,403.06 | 16,606.47 | 10,032.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.01 | 1,336.99 | 498.08 | 336.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,967.00 | 27,740.06 | 17,104.55 | 10,368.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,294.47 | 20,905.95 | 12,725.11 | 6,684.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,943.35 | 6,402.40 | 4,693.98 | 2,959.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,436.62 | 4,104.27 | 3,467.00 | 1,939.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,613.46 | 6,393.42 | 3,750.41 | 2,197.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,287.90 | 37,806.04 | 24,636.50 | 13,780.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,679.10 | -10,065.98 | -7,531.95 | -3,412.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,691.98 | 2,176.15 | 1,405.06 | 1,405.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 611.21 | 611.01 | 605.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,288.13 | 1,127.76 | 1,125.26 | 1,125.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,980.12 | 3,915.12 | 3,141.33 | 3,135.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 977.07 | 898.95 | 558.47 | 458.86 | |
| 投资所支付的现金 | 12,774.19 | 2,338.82 | 1,922.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,751.26 | 3,237.77 | 2,481.24 | 458.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228.86 | 677.35 | 660.09 | 2,677.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 14,070.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,320.00 | 14,890.00 | 7,820.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.99 | 472.29 | 332.79 | 176.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,758.99 | 13,472.29 | 9,332.79 | 6,176.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -438.99 | 1,417.71 | -1,512.79 | -176.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -6.41 | 0.34 | -0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,468.27 | -7,977.33 | -8,384.32 | -911.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,557.34 | 19,557.34 | 19,557.34 | 19,557.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,025.61 | 11,580.01 | 11,173.02 | 18,645.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,327.99 | -- | 146.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 859.99 | -- | -58.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,292.47 | -- | 1,133.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.77 | -- | 162.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 598.30 | -- | -366.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.94 | -- | -3.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 181.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.40 | -- | 610.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 643.72 | -- | 330.10 | -- | |
| 投资损失 | 327.91 | -- | -445.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -491.02 | -- | 107.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,098.36 | -- | 3,183.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,956.39 | -- | -4,416.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,149.65 | -- | -8,098.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,053.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,679.10 | -- | -7,531.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,025.61 | -- | 11,173.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,557.34 | -- | 19,557.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,468.27 | -- | -8,384.32 | -- | |
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