海南椰岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海南椰岛(600238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,374.6869,609.0645,810.8220,642.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,295.672,228.691,354.11186.67
经营活动现金流入小计98,670.3571,837.7547,164.9320,828.82
购买商品、接受劳务支付的现金74,287.7657,782.1235,471.7217,471.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,826.317,655.415,600.533,466.87
支付的各项税费7,960.577,410.696,813.894,659.32
支付的其他与经营活动有关的现金15,896.6115,699.8511,161.837,234.27
经营活动现金流出小计107,971.2588,548.0759,047.9632,832.42
经营活动产生的现金流量净额-9,300.90-16,710.32-11,883.03-12,003.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,515.25120.00----
取得投资收益所收到的现金17.75294.26277.5131.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额348.49320.56313.80313.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,300.004,300.004,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,181.495,034.824,891.32345.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,020.55434.81329.53266.27
投资所支付的现金2,799.761,796.21605.19645.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,348.731,348.731,348.73--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,169.043,579.742,283.44911.65
投资活动产生的现金流量净额1,012.441,455.082,607.88-566.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,267.0510,631.053,700.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金440.656.316.20--
筹资活动现金流入小计21,707.7010,637.363,706.202,500.00
偿还债务支付的现金18,300.004,207.803,560.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,581.121,167.66777.02391.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00179.44113.0349.66
筹资活动现金流出小计23,881.125,554.904,450.041,640.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,173.425,082.46-743.84859.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---12.35-0.68-0.39
五、现金及现金等价物净增加额-10,461.87-10,185.13-10,019.68-11,711.11
加:期初现金及现金等价物余额18,857.9518,857.9518,857.9518,857.95
六、期末现金及现金等价物余额8,396.088,672.828,838.287,146.84
附注
净利润-26,868.36---7,303.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,097.56--858.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,895.38--942.68--
无形资产摊销140.58--73.63--
长期待摊费用摊销1,069.72--318.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失114.00---13.29--
固定资产报废损失15.40--12.85--
公允价值变动损失35.27---33.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,618.17--802.52--
投资损失753.22--15.86--
递延所得税资产减少-2,151.97---50.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,041.99--5,611.70--
经营性应收项目的减少6,182.76---2,571.30--
经营性应付项目的增加-5,092.29---11,023.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-152.34--475.67--
经营活动产生现金流量净额-9,300.90---11,883.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,396.08--8,838.28--
现金的期初余额18,857.95--18,857.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,461.87---10,019.68--
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