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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,191.52 | 72,349.91 | 45,979.67 | 21,914.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.26 | 2,197.20 | 1,927.77 | 51.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,935.78 | 74,547.10 | 47,907.44 | 21,965.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,665.25 | 70,756.25 | 45,495.05 | 21,916.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,531.32 | 5,017.90 | 3,297.03 | 1,813.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,054.28 | 4,555.70 | 3,767.72 | 2,701.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,298.62 | 9,813.59 | 5,372.31 | 2,829.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,549.47 | 90,143.44 | 57,932.11 | 29,260.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,613.70 | -15,596.34 | -10,024.67 | -7,295.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.97 | 116.39 | 42.33 | 18.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.37 | 1,616.79 | 1,542.73 | 1,518.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,199.07 | 2,252.37 | 1,717.22 | 853.46 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 275.59 | 354.27 | 363.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,449.07 | 7,527.96 | 7,071.49 | 4,716.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838.71 | -5,911.17 | -5,528.76 | -3,198.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,113.00 | 2,863.00 | 2,863.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,113.00 | 2,863.00 | 2,863.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,114.00 | 20,700.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,529.10 | 1,529.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,227.00 | 25,092.10 | 19,292.10 | 14,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,324.60 | 16,450.00 | 16,350.00 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,638.48 | 1,229.99 | 759.26 | 374.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.31 | 1.31 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.71 | 57.32 | 1.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,262.79 | 17,737.32 | 17,110.41 | 15,274.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,964.21 | 7,354.78 | 2,181.69 | -276.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.33 | 3.83 | -2.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,488.20 | -14,150.40 | -13,367.92 | -10,772.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,284.95 | 19,284.95 | 19,284.95 | 19,284.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,796.75 | 5,134.55 | 5,917.03 | 8,512.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,543.29 | -- | 1,530.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,696.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,670.31 | -- | 885.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.66 | -- | 47.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.03 | -- | 15.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.26 | -- | 2.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,660.16 | -- | 759.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,657.71 | -- | -385.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.81 | -- | 342.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.16 | -- | -129.72 | -- | |
| 存货的减少 | -5,510.03 | -- | -4,069.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,183.18 | -- | -2,019.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,161.44 | -- | -7,143.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -144.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,613.70 | -- | -10,024.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,796.75 | -- | 5,917.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,284.95 | -- | 19,284.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,488.20 | -- | -13,367.92 | -- | |
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