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| 海南椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,843.74 | 48,366.37 | 28,612.44 | 11,020.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,380.80 | 6,445.93 | 3,945.10 | 1,518.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,224.54 | 54,812.30 | 32,557.54 | 12,539.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,104.73 | 36,804.74 | 24,175.48 | 11,732.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,810.96 | 4,923.87 | 3,398.35 | 2,297.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,412.44 | 1,477.47 | 911.52 | 670.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,492.30 | 8,905.16 | 5,919.20 | 3,116.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,820.43 | 52,111.24 | 34,404.56 | 17,816.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,404.10 | 2,701.06 | -1,847.02 | -5,277.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 470.00 | 180.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 4.31 | 2.69 | 1.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 0.99 | 0.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 726.00 | 776.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,201.77 | 961.30 | 63.68 | 31.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 922.59 | 581.59 | 506.35 | 433.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,399.73 | 170.85 | 210.18 | 22.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,322.32 | 752.44 | 716.53 | 456.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,879.45 | 208.86 | -652.85 | -425.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 373.00 | 265.00 | 265.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 373.00 | 265.00 | 265.00 | 196.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,206.69 | 11,582.09 | 8,182.09 | 5,579.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,138.66 | 136.56 | 136.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,579.69 | 15,985.75 | 8,583.65 | 5,911.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,299.14 | 17,199.14 | 2,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.23 | 1,306.99 | 906.22 | 437.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,801.28 | 1,800.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,974.37 | 20,307.42 | 5,106.78 | 437.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,394.68 | -4,321.67 | 3,476.87 | 5,474.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.56 | -6.34 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,888.87 | -1,402.19 | 970.67 | -228.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,396.08 | 8,396.08 | 8,396.08 | 8,396.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,284.95 | 6,993.89 | 9,366.75 | 8,167.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,434.73 | -- | -4,035.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,288.36 | -- | 393.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,876.29 | -- | 946.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.88 | -- | 45.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.72 | -- | 31.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.69 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.52 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 15.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,655.01 | -- | 908.17 | -- | |
| 投资损失 | 787.68 | -- | 309.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.76 | -- | 177.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,977.36 | -- | -501.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,625.62 | -- | -1,392.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,827.01 | -- | 1,252.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -179.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,404.10 | -- | -1,847.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,284.95 | -- | 9,366.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,396.08 | -- | 8,396.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,888.87 | -- | 970.67 | -- | |
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