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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,129.92 | 6,354.60 | 7,110.92 | 11,234.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 25.59 | 104.27 | 113.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,463.00 | 12,082.25 | 11,423.26 | 9,916.54 | |
| 应收票据 | 70.00 | -- | 27.20 | -- | |
| 应收账款 | 9,393.00 | 12,082.25 | 11,396.06 | 9,916.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,786.05 | 13,928.65 | 12,615.06 | 13,667.08 | |
| 其他应收款(合计) | 4,194.63 | 3,679.60 | 3,597.32 | 4,331.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,194.63 | -- | 3,597.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,674.78 | 27,284.31 | 27,537.61 | 23,322.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,599.36 | 4,329.07 | 4,210.13 | 3,326.62 | |
| 流动资产合计 | 70,847.74 | 67,684.07 | 66,598.57 | 65,911.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,166.84 | 26,055.42 | 26,076.74 | 26,271.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,785.19 | 1,807.84 | 1,565.51 | 1,301.28 | |
| 在建工程 | 1,785.19 | -- | 1,565.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,734.93 | 18,547.01 | 18,749.49 | 18,775.24 | |
| 固定资产净额 | 19,734.93 | -- | 18,749.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 599.97 | 324.08 | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,283.29 | 2,768.94 | 2,801.33 | 2,571.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.62 | 218.73 | 28.10 | 31.14 | |
| 递延所得税资产 | 5,232.26 | 5,036.73 | 4,820.35 | 5,138.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,856.10 | 54,758.74 | 54,041.53 | 54,089.17 | |
| 资产总计 | 127,703.84 | 122,442.81 | 120,640.09 | 120,000.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,002.23 | 15,948.97 | 10,140.11 | 11,593.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,612.33 | 5,968.80 | 6,205.63 | 4,168.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,612.33 | 5,968.80 | 6,205.63 | 4,168.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,821.34 | 2,043.60 | 1,964.81 | 1,771.72 | |
| 应交税费 | 1,512.73 | 1,088.86 | 1,322.63 | 1,666.98 | |
| 其他应付款(合计) | 9,270.49 | 6,920.28 | 7,402.83 | 8,600.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,096.96 | 1,147.97 | 1,147.97 | 1,147.97 | |
| 其他应付款 | 8,173.54 | -- | 6,254.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,491.65 | 3,482.01 | 1,402.72 | 1,402.57 | |
| 其他流动负债 | 1,482.77 | 1,398.13 | 1,358.03 | 1,624.46 | |
| 流动负债合计 | 55,599.50 | 48,791.04 | 41,954.35 | 45,251.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,787.48 | 9,017.50 | 11,021.39 | 11,020.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 199.79 | 135.19 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 505.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 862.77 | 905.28 | 920.21 | 970.36 | |
| 长期递延收益 | 763.72 | 799.89 | 836.06 | 847.22 | |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,419.28 | 16,157.85 | 18,077.66 | 18,137.75 | |
| 负债合计 | 75,018.78 | 64,948.89 | 60,032.00 | 63,389.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | 12,748.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -186.51 | -193.03 | -191.54 | -198.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,987.11 | -16,249.53 | -13,387.44 | -14,624.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,522.25 | 54,253.31 | 57,116.89 | 55,873.32 | |
| 少数股东权益 | 3,162.81 | 3,240.62 | 3,491.20 | 738.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,685.06 | 57,493.93 | 60,608.09 | 56,611.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,703.84 | 122,442.81 | 120,640.09 | 120,000.87 | |
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