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| 鑫科材料(600255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,039.26 | 57,969.77 | 68,884.13 | 89,733.93 | |
| 交易性金融资产 | 11.70 | 9.46 | 210.96 | 8.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,504.92 | 9,060.31 | 17,263.82 | 20,329.22 | |
| 应收账款 | 92,078.77 | 63,082.95 | 64,893.70 | 66,844.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,343.85 | 11,629.06 | 11,552.49 | 12,792.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,093.33 | 2,846.24 | 3,203.23 | 4,574.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,145.96 | 82,394.46 | 78,803.29 | 72,429.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,021.63 | 12,057.74 | 12,305.56 | 10,805.77 | |
| 流动资产合计 | 273,239.42 | 239,049.99 | 257,117.18 | 277,518.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,920.00 | 24,212.19 | 24,911.32 | 24,352.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 136.98 | 132.53 | 134.10 | 135.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,543.69 | 11,246.54 | 9,084.42 | 8,233.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 124,542.80 | 118,999.88 | 121,332.29 | 123,384.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,553.40 | 4,578.95 | 4,609.67 | 4,640.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,375.14 | 63,375.14 | 63,375.14 | 63,375.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,152.62 | 1,288.08 | 1,305.21 | 1,423.42 | |
| 其他非流动资产 | 5,177.73 | 2,666.86 | 2,893.58 | 2,982.15 | |
| 非流动资产合计 | 222,402.35 | 226,500.18 | 227,645.74 | 228,526.93 | |
| 资产总计 | 495,641.78 | 465,550.17 | 484,762.92 | 506,045.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,500.00 | 56,900.00 | 59,572.00 | 66,072.00 | |
| 交易性金融负债 | 66.10 | -- | 7.40 | 68.25 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,450.00 | 66,400.00 | 75,600.00 | 87,741.05 | |
| 应付账款 | 16,865.00 | 13,723.57 | 13,326.53 | 11,524.00 | |
| 预收款项 | 1,929.47 | 3,657.68 | 3,258.38 | 5,727.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,502.47 | 913.61 | 810.47 | 716.87 | |
| 应交税费 | 3,240.82 | 531.57 | 581.73 | 3,584.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 54.58 | 45.19 | 48.97 | 81.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,415.31 | 929.77 | 3,161.62 | 1,448.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 89.38 | 55.33 | 49.78 | 6.00 | |
| 流动负债合计 | 152,113.13 | 143,156.72 | 156,416.88 | 176,969.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 933.12 | 1,088.55 | 953.19 | |
| 长期递延收益 | 1,113.04 | 1,120.56 | 1,128.09 | 851.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,113.04 | 2,053.68 | 2,216.63 | 1,805.06 | |
| 负债合计 | 153,226.17 | 145,210.40 | 158,633.51 | 178,774.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | |
| 资本公积 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 5,275.30 | 5,869.56 | 5,394.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,855.67 | 6,696.82 | 12,265.07 | 14,259.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,768.04 | 309,884.50 | 316,047.01 | 317,565.81 | |
| 少数股东权益 | 10,647.57 | 10,455.27 | 10,082.40 | 9,705.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,415.61 | 320,339.77 | 326,129.41 | 327,270.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,641.78 | 465,550.17 | 484,762.92 | 506,045.64 | |
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