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| 鑫科材料(600255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,481.73 | 78,775.29 | 82,228.75 | 76,332.88 | |
| 交易性金融资产 | 4,918.41 | 114.44 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,386.78 | 93,722.98 | 85,653.88 | 89,942.10 | |
| 应收票据 | 1,209.67 | 3,453.38 | 1,773.00 | 3,227.02 | |
| 应收账款 | 61,177.10 | 90,269.60 | 83,880.87 | 86,715.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,146.60 | 30,505.13 | 30,330.66 | 38,468.79 | |
| 其他应收款(合计) | 26,721.47 | 30,049.97 | 30,371.22 | 15,354.48 | |
| 应收利息 | 54.38 | 19.88 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,517.48 | 3,517.48 | -- | |
| 其他应收款 | 26,667.09 | -- | 26,853.74 | 15,354.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,805.77 | 80,152.32 | 92,090.12 | 94,319.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,197.21 | 7,210.89 | 10,162.10 | 9,413.43 | |
| 流动资产合计 | 244,657.96 | 320,531.01 | 330,836.74 | 323,830.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,211.37 | 10,201.37 | 10,201.37 | 10,195.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115.49 | 167.86 | 176.51 | 175.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 745.56 | 1,785.49 | 1,013.25 | 341.29 | |
| 在建工程 | 745.56 | 1,785.49 | 1,013.25 | 341.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,887.80 | 114,802.35 | 116,648.46 | 119,132.36 | |
| 固定资产净额 | 113,887.80 | 114,802.35 | 116,648.46 | 119,132.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,425.50 | 4,357.23 | 4,388.44 | 4,419.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,219.50 | 145,569.75 | 145,556.61 | 145,556.61 | |
| 长期待摊费用 | 300.11 | 321.05 | 326.07 | 335.40 | |
| 递延所得税资产 | 916.15 | 1,506.24 | 1,493.57 | 1,683.13 | |
| 其他非流动资产 | 875.88 | 2,415.62 | 2,380.93 | 2,380.62 | |
| 非流动资产合计 | 201,697.36 | 281,126.97 | 282,185.20 | 284,219.72 | |
| 资产总计 | 446,355.33 | 601,657.98 | 613,021.94 | 608,050.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,255.01 | 50,925.01 | 46,120.00 | 50,282.61 | |
| 交易性金融负债 | 21.70 | -- | 43.09 | 25.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 120,054.40 | 119,600.43 | 134,333.66 | 120,291.10 | |
| 应付票据 | 98,662.73 | -- | 115,666.00 | 105,716.00 | |
| 应付账款 | 21,391.67 | -- | 18,667.66 | 14,575.10 | |
| 预收款项 | 3,812.43 | 3,210.39 | 6,532.97 | 6,054.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,927.40 | 1,161.04 | 1,059.01 | 887.79 | |
| 应交税费 | 1,127.93 | 988.09 | 1,850.70 | 1,122.96 | |
| 其他应付款(合计) | 12,629.96 | 11,787.76 | 10,784.03 | 12,600.79 | |
| 应付利息 | 758.56 | 540.92 | 887.67 | 697.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,871.40 | -- | 9,896.35 | 11,903.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,929.16 | 2,268.48 | 5,644.47 | 11,100.22 | |
| 其他流动负债 | 306.60 | 424.84 | 228.41 | 339.86 | |
| 流动负债合计 | 197,064.59 | 190,366.03 | 206,596.34 | 202,704.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,471.87 | 15,527.49 | 15,401.49 | 11,970.52 | |
| 长期应付款 | 4,471.87 | 15,527.49 | 15,401.49 | 11,970.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 15.28 | -- | 0.99 | |
| 长期递延收益 | 1,052.87 | 1,060.39 | 1,067.91 | 1,075.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,524.74 | 36,603.17 | 36,469.40 | 41,046.94 | |
| 负债合计 | 202,589.33 | 226,969.20 | 243,065.74 | 243,751.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | |
| 资本公积 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 507.03 | 686.59 | -230.17 | -1,417.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,762.35 | 52,733.28 | 51,670.00 | 48,948.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,657.06 | 351,332.24 | 349,352.20 | 345,443.25 | |
| 少数股东权益 | 23,108.93 | 23,356.54 | 20,604.00 | 18,855.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,765.99 | 374,688.78 | 369,956.20 | 364,298.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,355.33 | 601,657.98 | 613,021.94 | 608,050.59 | |
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