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| 鑫科材料(600255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,265.10 | 69,998.25 | 66,870.72 | 79,525.95 | 72,763.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 33.51 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,984.40 | 50,502.68 | 51,457.28 | 47,567.93 | 52,541.76 |
| 应收票据 | 4,382.61 | 9,067.93 | 8,124.22 | 6,764.75 | 5,339.62 |
| 应收账款 | 51,601.78 | 41,434.75 | 43,333.06 | 40,803.18 | 47,202.14 |
| 应收款项融资 | 159.30 | 85.16 | 111.68 | 1,330.00 | 308.67 |
| 预付款项 | 3,915.72 | 5,822.36 | 5,510.50 | 4,786.57 | 3,768.84 |
| 其他应收款(合计) | 573.37 | 1,623.37 | 1,884.52 | 1,805.87 | 1,532.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,623.37 | -- | 1,805.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,430.20 | 51,871.98 | 58,033.11 | 46,083.02 | 43,285.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,684.48 | 3,059.22 | 3,828.86 | 2,877.58 | 5,337.41 |
| 流动资产合计 | 200,012.56 | 182,963.01 | 187,730.18 | 183,976.92 | 179,538.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 107.39 | 107.80 | 108.20 | 108.82 | 109.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,221.50 | 14,377.84 | 18,003.11 | 44,859.33 | 35,406.89 |
| 在建工程 | -- | 14,377.84 | -- | 44,859.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,504.70 | 137,486.12 | 131,257.81 | 106,630.97 | 109,042.61 |
| 固定资产净额 | -- | 137,486.12 | -- | 106,630.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,152.70 | 4,269.87 | 4,387.04 | 4,504.21 | 457.72 |
| 无形资产 | 8,378.57 | 8,443.79 | 8,478.83 | 8,548.26 | 8,603.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 306.58 | 314.65 | 322.72 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,552.21 | 2,596.93 | 2,403.74 | 2,585.14 | 1,824.18 |
| 其他非流动资产 | 2,578.95 | 5,035.63 | 4,381.78 | 4,186.35 | 5,081.83 |
| 非流动资产合计 | 201,811.34 | 201,641.36 | 198,351.96 | 200,431.80 | 189,535.04 |
| 资产总计 | 401,823.90 | 384,604.37 | 386,082.14 | 384,408.73 | 369,073.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,550.81 | 53,752.60 | 53,071.59 | 49,558.70 | 53,051.88 |
| 交易性金融负债 | -- | 100.84 | -- | 264.89 | 61.20 |
| 应付票据及应付账款 | 136,576.66 | 117,219.42 | 114,446.71 | 119,654.12 | 109,569.39 |
| 应付票据 | 115,256.47 | 91,565.36 | 93,154.72 | 98,557.02 | 89,735.75 |
| 应付账款 | 21,320.19 | 25,654.05 | 21,291.99 | 21,097.10 | 19,833.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 588.94 | 1,929.45 | 693.50 | 681.37 | 683.81 |
| 应交税费 | 717.32 | 878.84 | 428.80 | 845.89 | 707.50 |
| 其他应付款(合计) | 4,714.33 | 1,636.57 | 2,077.69 | 1,893.20 | 3,990.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,636.57 | -- | 1,893.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,614.46 | 5,319.50 | 6,615.31 | 3,440.48 | 445.81 |
| 其他流动负债 | 3,760.37 | 7,273.84 | 7,644.00 | 2,318.46 | 2,695.83 |
| 流动负债合计 | 205,198.53 | 188,696.25 | 187,576.22 | 181,559.90 | 172,137.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,041.58 | 9,661.93 | 10,161.93 | 13,761.48 | 12,395.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,862.86 | 3,963.63 | 4,062.59 | 4,033.14 | 420.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,003.34 | 5,997.90 | 6,025.87 | 6,035.67 | 5,315.57 |
| 长期递延收益 | 5,295.19 | 5,377.91 | 5,434.48 | 5,504.12 | 5,573.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,202.98 | 25,001.37 | 25,684.87 | 29,334.42 | 23,705.74 |
| 负债合计 | 229,401.51 | 213,697.62 | 213,261.09 | 210,894.31 | 195,842.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,614.70 | 180,614.70 | 180,614.70 | 180,614.70 | 180,614.70 |
| 资本公积 | 130,504.81 | 130,504.81 | 130,935.35 | 130,738.98 | 130,505.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 1,797.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -178,482.14 | -179,329.42 | -176,712.39 | -175,795.28 | -174,070.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,679.49 | 136,832.21 | 139,879.78 | 140,600.52 | 140,294.83 |
| 少数股东权益 | 34,742.91 | 34,074.54 | 32,941.27 | 32,913.89 | 32,936.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,422.39 | 170,906.75 | 172,821.05 | 173,514.41 | 173,230.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,823.90 | 384,604.37 | 386,082.14 | 384,408.73 | 369,073.60 |
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