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| 鑫科材料(600255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,026.77 | 65,533.41 | 64,437.18 | 65,244.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 35.51 | 99.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,746.42 | -- | -- | 72,684.30 | |
| 应收票据 | 4,245.95 | 4,877.18 | 5,129.74 | 4,455.95 | |
| 应收账款 | 78,500.48 | 73,804.94 | 63,802.20 | 68,228.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,579.16 | 23,254.87 | 23,326.47 | 17,895.79 | |
| 其他应收款(合计) | 11,823.94 | -- | -- | 4,748.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,823.94 | 6,721.54 | 5,765.35 | 4,748.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,689.00 | 92,818.83 | 77,186.02 | 70,618.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,184.45 | 10,614.99 | 9,562.80 | 12,003.17 | |
| 流动资产合计 | 302,049.75 | 277,625.75 | 249,245.27 | 243,294.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,201.37 | 18,092.64 | 18,092.65 | 18,091.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 170.35 | 122.14 | 127.39 | 135.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 540.53 | -- | -- | 5,575.02 | |
| 在建工程 | 540.53 | 945.88 | 497.66 | 5,575.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,301.87 | -- | -- | 122,347.79 | |
| 固定资产净额 | 121,301.87 | 122,675.48 | 125,173.88 | 122,347.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,433.28 | 4,487.74 | 4,517.09 | 4,549.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 145,556.61 | 145,653.08 | 145,653.08 | 145,653.08 | |
| 长期待摊费用 | 354.75 | 379.71 | 227.39 | 6.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,680.24 | 1,624.46 | 1,555.81 | 1,532.67 | |
| 其他非流动资产 | 2,354.92 | 2,201.88 | 2,262.39 | 2,517.67 | |
| 非流动资产合计 | 286,593.92 | 296,183.02 | 298,107.34 | 300,409.02 | |
| 资产总计 | 588,643.67 | 573,808.77 | 547,352.62 | 543,703.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,880.00 | 48,460.00 | 56,314.88 | 67,440.00 | |
| 交易性金融负债 | 242.92 | 158.37 | -- | 20.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 89,569.31 | -- | -- | 69,460.89 | |
| 应付票据 | 77,316.00 | 78,366.00 | 69,250.00 | 53,850.00 | |
| 应付账款 | 12,253.31 | 17,538.58 | 12,096.13 | 15,610.89 | |
| 预收款项 | 7,819.77 | 8,044.38 | 5,062.12 | 3,464.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,848.41 | 1,155.80 | 1,009.34 | 899.56 | |
| 应交税费 | 2,290.79 | 860.68 | 799.97 | 1,006.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,264.26 | -- | -- | 18,648.47 | |
| 应付利息 | 1,112.50 | 379.79 | 1,050.15 | 153.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,151.76 | 8,489.78 | 7,427.35 | 18,494.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,100.22 | -- | -- | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 356.55 | 1.93 | 69.21 | -- | |
| 流动负债合计 | 177,372.23 | 163,455.32 | 153,079.15 | 164,441.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 55,845.39 | 45,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,401.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,401.49 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.49 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,082.95 | 1,090.48 | 1,098.00 | 1,105.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,484.45 | 56,935.87 | 46,100.48 | 31,105.52 | |
| 负债合计 | 223,856.67 | 220,391.18 | 199,179.64 | 195,546.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | |
| 资本公积 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -547.04 | -414.28 | -157.18 | 17.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,898.70 | 37,695.37 | 34,629.32 | 35,266.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,264.04 | 335,193.47 | 332,384.51 | 333,196.22 | |
| 少数股东权益 | 18,522.95 | 18,224.12 | 15,788.47 | 14,960.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,786.99 | 353,417.59 | 348,172.98 | 348,156.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,643.67 | 573,808.77 | 547,352.62 | 543,703.11 | |
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