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| 鑫科材料(600255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,591.15 | 58,814.14 | 63,213.74 | 74,876.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,871.05 | 4,867.07 | 4,968.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,736.84 | 65,192.71 | 65,661.15 | 47,694.17 | |
| 应收票据 | 28.76 | 724.51 | 1,344.61 | 1,511.31 | |
| 应收账款 | 30,708.08 | 64,468.20 | 64,316.55 | 46,182.86 | |
| 应收款项融资 | 444.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,176.47 | 4,998.97 | 5,753.82 | 24,426.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,376.63 | 16,061.67 | 16,512.00 | 22,341.02 | |
| 应收利息 | 75.03 | 45.61 | 16.20 | 69.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,301.60 | -- | 16,495.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,807.86 | 48,662.64 | 51,940.08 | 66,556.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,566.75 | 4,244.05 | 4,549.03 | 5,506.66 | |
| 流动资产合计 | 159,700.46 | 202,845.23 | 212,496.89 | 246,369.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 29,911.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117.98 | 113.35 | 113.98 | 114.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61.76 | 94.66 | 329.46 | 770.00 | |
| 在建工程 | 61.76 | -- | 329.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,179.75 | 107,940.91 | 109,878.59 | 111,688.63 | |
| 固定资产净额 | 96,179.75 | -- | 109,878.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,289.91 | 4,318.36 | 4,352.83 | 4,389.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 55,219.50 | 55,219.50 | 55,219.50 | |
| 长期待摊费用 | -- | 237.30 | 258.24 | 279.17 | |
| 递延所得税资产 | 947.48 | 789.55 | 773.68 | 820.03 | |
| 其他非流动资产 | 842.80 | 875.88 | 875.88 | 875.88 | |
| 非流动资产合计 | 131,621.04 | 203,800.87 | 206,013.52 | 204,068.61 | |
| 资产总计 | 291,321.50 | 406,646.10 | 418,510.41 | 450,437.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,400.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 26,045.00 | |
| 交易性金融负债 | 32.06 | 7.49 | 3.12 | 8.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 108,345.87 | 96,181.18 | 107,593.57 | 120,238.80 | |
| 应付票据 | 96,588.32 | 84,922.87 | 98,478.18 | -- | |
| 应付账款 | 11,757.54 | 11,258.31 | 9,115.39 | -- | |
| 预收款项 | 2,745.29 | 3,187.94 | 1,010.52 | 23,308.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,515.67 | 1,184.82 | 1,122.80 | 1,092.99 | |
| 应交税费 | 773.57 | 608.11 | 567.47 | 424.94 | |
| 其他应付款(合计) | 11,359.76 | 16,243.61 | 11,365.05 | 12,132.89 | |
| 应付利息 | 97.33 | 79.44 | 79.08 | 130.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,262.43 | -- | 11,285.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,471.87 | 15,968.46 | 20,089.61 | 22,457.32 | |
| 其他流动负债 | 7,397.60 | 100.26 | 286.08 | -- | |
| 流动负债合计 | 172,041.71 | 159,381.87 | 167,938.23 | 205,709.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,471.87 | 4,471.87 | 4,441.71 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,022.78 | 1,030.30 | 1,037.82 | 1,045.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,022.78 | 5,502.17 | 5,509.69 | 5,487.05 | |
| 负债合计 | 173,064.49 | 164,884.04 | 173,447.92 | 211,196.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | 176,959.36 | |
| 资本公积 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | 115,910.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 807.11 | 1,544.47 | 581.95 | -100.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | 5,042.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -194,979.57 | -83,601.91 | -78,771.40 | -81,678.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,739.92 | 215,854.94 | 219,722.92 | 216,133.36 | |
| 少数股东权益 | 14,517.10 | 25,907.12 | 25,339.57 | 23,107.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,257.02 | 241,762.06 | 245,062.49 | 239,241.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,321.50 | 406,646.10 | 418,510.41 | 450,437.75 | |
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