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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,069.49 | 61,275.94 | 94,285.08 | 56,382.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,912.14 | 1,060.64 | 1,898.93 | 1,320.37 | |
| 应收账款 | 25,665.50 | 35,899.33 | 28,613.29 | 22,644.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,822.52 | 9,165.08 | 13,298.35 | 38,352.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,985.45 | 7,462.19 | 9,104.02 | 3,296.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213,407.27 | 198,207.52 | 147,443.52 | 121,536.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,612.35 | 8,350.12 | 8,487.81 | 8,714.74 | |
| 流动资产合计 | 336,564.71 | 321,420.82 | 303,131.00 | 252,247.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,647.50 | 5,733.00 | 7,000.50 | 8,138.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 760.79 | 960.79 | 960.79 | 960.79 | |
| 投资性房地产 | 5,846.22 | 5,932.48 | 6,151.23 | 6,260.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,075.18 | 1,965.34 | 1,471.17 | 1,455.30 | |
| 工程物资 | 1,082.69 | 3,091.08 | 2,474.27 | 2,659.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,585.78 | 53,126.26 | 54,035.56 | 54,735.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,072.01 | 7,112.91 | 7,151.35 | 7,190.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | |
| 长期待摊费用 | -- | 345.00 | 690.00 | 1,035.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,251.48 | 1,903.31 | 1,241.46 | 743.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,517.20 | 80,365.73 | 81,371.89 | 83,374.02 | |
| 资产总计 | 417,081.91 | 401,786.55 | 384,502.89 | 335,621.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,800.00 | 84,300.00 | 81,400.00 | 79,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,275.40 | 25,963.89 | 22,459.83 | 2,711.94 | |
| 应付账款 | 12,042.53 | 7,272.70 | 7,264.73 | 4,221.85 | |
| 预收款项 | 8,954.90 | 6,439.41 | 4,727.87 | 9,204.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 868.75 | 817.11 | 737.15 | 381.68 | |
| 应交税费 | 10,890.81 | 8,849.24 | 7,578.87 | 6,274.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 194.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,536.54 | 10,170.75 | 7,716.07 | 7,062.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,100.00 | 10,000.00 | 5,356.00 | 22,856.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,663.35 | 153,813.09 | 137,240.52 | 132,512.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,822.00 | 87,622.00 | 87,409.00 | 44,409.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 427.91 | 590.73 | 780.86 | 951.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,249.91 | 88,212.73 | 88,189.86 | 45,360.48 | |
| 负债合计 | 255,913.25 | 242,025.83 | 225,430.38 | 177,872.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | |
| 资本公积 | 37,433.91 | 39,453.65 | 40,529.06 | 41,006.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,859.47 | 15,941.02 | 15,941.02 | 15,369.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,154.97 | 42,320.19 | 41,618.82 | 40,555.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,212.35 | 150,478.86 | 150,852.89 | 149,695.83 | |
| 少数股东权益 | 12,956.31 | 9,281.86 | 8,219.62 | 8,052.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,168.65 | 159,760.72 | 159,072.51 | 157,748.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,081.91 | 401,786.55 | 384,502.89 | 335,621.49 | |
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