ST凯乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯乐(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,464.90227,097.14170,608.67991,850.80623,955.97
收到的税费返还888.67655.66226.95528.48769.88
收到的其他与经营活动有关的现金22,828.4210,692.0630,511.7947,711.8119,350.26
经营活动现金流入小计265,181.98238,444.86201,347.401,040,091.09644,076.11
购买商品、接受劳务支付的现金258,065.87211,942.94184,500.08737,756.99381,979.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,197.077,575.544,152.7415,281.0210,796.87
支付的各项税费10,193.659,522.978,216.4121,861.2214,712.29
支付的其他与经营活动有关的现金30,686.2330,437.8626,995.8160,899.8225,176.75
经营活动现金流出小计309,142.82259,479.31223,865.04835,799.05432,665.12
经营活动产生的现金流量净额-43,960.83-21,034.44-22,517.64204,292.04211,410.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,849.864,799.862,298.0053,938.6031,193.10
取得投资收益所收到的现金73.0673.0667.79155.569.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.98146.6915.4320.3747.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,256.895,019.612,381.2354,114.5331,249.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.06642.52265.752,613.24233.73
投资所支付的现金4,700.004,700.001,400.0018,398.004,498.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金507.71457.71------
投资活动现金流出小计5,862.775,800.231,665.7521,011.244,731.73
投资活动产生的现金流量净额-605.87-780.61715.4733,103.2926,518.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,195.0035,500.0026,000.00211,287.94119,099.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,287.592,287.59--12,247.47690.00
筹资活动现金流入小计92,482.5937,787.5926,000.00223,535.41119,789.00
偿还债务支付的现金96,676.5464,498.0738,401.00402,407.73316,359.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,108.683,505.991,500.9810,579.219,458.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,411.02--48.8819,150.1611,815.23
筹资活动现金流出小计104,196.2468,004.0639,950.86432,137.10337,633.87
筹资活动产生的现金流量净额-11,713.65-30,216.47-13,950.86-208,601.69-217,844.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.81-1.001.08-3.13-2.46
五、现金及现金等价物净增加额-56,281.17-52,032.53-35,751.9528,790.5120,081.86
加:期初现金及现金等价物余额64,463.4664,463.4664,463.4635,672.9535,672.95
六、期末现金及现金等价物余额8,182.2912,430.9328,711.5164,463.4655,754.81
附注
净利润---575,851.07--43,700.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--563,047.60--21,522.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------7,074.26--
无形资产摊销--632.18--1,421.21--
长期待摊费用摊销--23.60--67.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.64---27.20--
固定资产报废损失--8.21--3.22--
公允价值变动损失--61.69---65.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,462.61--13,786.65--
投资损失--8,975.93--1,215.07--
递延所得税资产减少--3,825.18---1,440.54--
递延所得税负债增加---507.14---181.01--
存货的减少--14,943.05--90,266.12--
经营性应收项目的减少---15,029.76---37,048.19--
经营性应付项目的增加---28,853.71--60,670.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.16--
经营活动产生现金流量净额---21,034.44--204,292.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,430.93--64,463.46--
现金的期初余额--64,463.46--35,672.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,032.53--28,790.51--
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