凯乐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凯乐科技(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,767.37191,210.282,372,042.421,580,738.101,082,209.56
收到的税费返还537.2229.97496.23636.21622.75
收到的其他与经营活动有关的现金122,815.5135,457.37113,439.12126,315.1976,111.54
经营活动现金流入小计633,120.10226,697.622,485,977.761,707,689.501,158,943.85
购买商品、接受劳务支付的现金447,072.53113,361.681,986,718.991,382,891.98898,027.99
支付给职工以及为职工支付的现金9,230.155,470.6921,507.7917,776.7210,506.36
支付的各项税费5,073.583,313.9043,542.0029,275.6121,365.58
支付的其他与经营活动有关的现金66,571.5938,203.50270,502.22167,206.7995,410.47
经营活动现金流出小计527,947.84160,349.772,322,270.991,597,151.111,025,310.40
经营活动产生的现金流量净额105,172.2666,347.85163,706.77110,538.40133,633.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,960.00830.004,878.783,465.001,750.00
取得投资收益所收到的现金6.354.302,204.16425.54425.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.883.502.742.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.06------
收到的其他与投资活动有关的现金----580.00150.00--
投资活动现金流入小计1,968.23837.867,665.674,043.242,175.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.28193.367,790.963,437.333,214.05
投资所支付的现金1,470.001,200.003,860.003,100.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,154.60----
支付的其他与投资活动有关的现金115.10--260.8212.85--
投资活动现金流出小计1,999.371,393.3614,066.386,550.183,764.05
投资活动产生的现金流量净额-31.14-555.49-6,400.71-2,506.94-1,588.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.009,925.059,950.57570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,955.0050,140.00389,528.17272,613.42208,390.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,325.6430,935.415,501.00----
筹资活动现金流入小计92,280.6481,125.41404,954.23282,563.99208,960.42
偿还债务支付的现金233,312.26185,010.24495,145.94360,554.54265,754.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,521.839,018.8644,595.0851,449.3937,061.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.00--6,100.00172.00172.00
筹资活动现金流出小计246,984.09194,029.10545,841.02412,175.94302,987.06
筹资活动产生的现金流量净额-154,703.45-112,903.69-140,886.80-129,611.94-94,026.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.15-45.61223.9421.23-98.70
五、现金及现金等价物净增加额-49,590.48-47,156.9416,643.20-21,559.2637,919.59
加:期初现金及现金等价物余额66,015.3766,015.3749,372.1749,372.1749,372.17
六、期末现金及现金等价物余额16,424.8918,858.4466,015.3727,812.9187,291.76
附注
净利润65,375.91--91,554.72--64,450.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,685.51--9,689.01--1,192.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,679.69--7,550.83--3,879.21
无形资产摊销986.58--1,780.34--947.28
长期待摊费用摊销194.20--643.91--290.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.76---7.00--6.99
固定资产报废损失3.03--8.91----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,512.17--48,890.87--40,702.05
投资损失-4,200.70---571.87---1,242.58
递延所得税资产减少-543.25---1,111.72--62.87
递延所得税负债增加-110.22---209.75---99.53
存货的减少38,259.35---50,479.38--5,942.39
经营性应收项目的减少701,812.86---273,545.71---445,315.76
经营性应付项目的增加-710,480.01--329,737.54--462,817.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4.88---223.94----
经营活动产生现金流量净额105,172.26--163,706.77--133,633.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,424.89--66,015.37--87,291.76
现金的期初余额66,015.37--49,372.17--49,372.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,590.48--16,643.20--37,919.59
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