凯乐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凯乐科技(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,828.4558,794.521,125,414.76783,560.10509,767.37
收到的税费返还400.0842.92674.09663.02537.22
收到的其他与经营活动有关的现金13,114.49293,602.7486,387.19168,404.26122,815.51
经营活动现金流入小计331,343.01352,440.181,212,476.03952,627.38633,120.10
购买商品、接受劳务支付的现金194,050.31161,111.17837,902.37684,708.80447,072.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,837.556,605.1816,963.8213,681.259,230.15
支付的各项税费13,408.457,213.886,447.045,955.245,073.58
支付的其他与经营活动有关的现金25,337.36181,974.10174,045.3634,517.7166,571.59
经营活动现金流出小计240,633.67356,904.331,035,358.60738,862.99527,947.84
经营活动产生的现金流量净额90,709.34-4,464.16177,117.43213,764.40105,172.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,693.985,359.132,600.001,360.001,960.00
取得投资收益所收到的现金6.276.27356.7610.826.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.09--14.234.671.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,889.031,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----0.07----
投资活动现金流入小计25,743.345,365.407,860.102,375.481,968.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224.07225.562,233.65647.28414.28
投资所支付的现金1,998.001,998.007,860.001,800.001,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----499.80----
支付的其他与投资活动有关的现金------429.31115.10
投资活动现金流出小计2,222.072,223.5610,593.452,876.591,999.37
投资活动产生的现金流量净额23,521.273,141.84-2,733.35-501.11-31.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,350.0034,300.00273,489.49145,945.0090,955.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.0090.0013,891.421,325.641,325.64
筹资活动现金流入小计65,440.0034,390.00287,380.91147,270.6492,280.64
偿还债务支付的现金178,720.1937,562.17422,957.63321,889.08233,312.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,154.523,646.1835,777.5525,882.5713,521.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,647.67--33,372.02150.00150.00
筹资活动现金流出小计196,522.3741,208.36492,107.20347,921.65246,984.09
筹资活动产生的现金流量净额-131,082.37-6,818.36-204,726.29-200,651.00-154,703.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.861.70-0.2112.76-28.15
五、现金及现金等价物净增加额-16,850.91-8,138.98-30,342.4312,625.04-49,590.48
加:期初现金及现金等价物余额35,672.9540,672.9566,015.3766,015.3766,015.37
六、期末现金及现金等价物余额18,822.0432,533.9735,672.9578,640.4116,424.89
附注
净利润37,490.85--86,056.22--65,375.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,657.51--11,357.54--2,685.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----8,136.12--3,679.69
无形资产摊销780.44--1,677.64--986.58
长期待摊费用摊销8.68--400.25--194.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.43--1.49---7.76
固定资产报废损失----10.69--3.03
公允价值变动损失-98.78---9.28----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,893.68--26,250.98--7,512.17
投资损失19.06---3,502.21---4,200.70
递延所得税资产减少-704.65---1,684.30---543.25
递延所得税负债增加-90.53---280.03---110.22
存货的减少17,843.26--52,472.38--38,259.35
经营性应收项目的减少481,146.01--535,101.27--701,812.86
经营性应付项目的增加-460,071.50---538,913.24---710,480.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1.74--41.92--4.88
经营活动产生现金流量净额90,709.34--177,117.43--105,172.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,822.04--35,672.95--16,424.89
现金的期初余额35,672.95--66,015.37--66,015.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,850.91---30,342.43---49,590.48
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