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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,985.91 | 19,419.89 | 9,322.69 | 237,576.86 | 241,464.90 |
| 收到的税费返还 | 582.85 | 430.45 | 97.30 | 441.98 | 888.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,583.79 | 6,932.15 | 7,643.02 | 14,962.17 | 22,828.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,152.55 | 26,782.49 | 17,063.00 | 252,981.01 | 265,181.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,967.01 | 9,423.63 | 3,883.95 | 249,912.97 | 258,065.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,441.99 | 4,749.95 | 2,236.96 | 12,963.54 | 10,197.07 |
| 支付的各项税费 | 1,228.69 | 890.32 | 524.46 | 10,814.10 | 10,193.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.74 | 4,722.69 | 3,429.61 | 42,820.71 | 30,686.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,779.42 | 19,786.60 | 10,074.98 | 316,511.33 | 309,142.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,373.12 | 6,995.89 | 6,988.02 | -63,530.32 | -43,960.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 660.00 | 60.00 | 60.00 | 6,190.55 | 4,849.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.71 | 0.89 | 0.89 | -- | 73.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -10.36 | -10.46 | -11.62 | 1,217.18 | 333.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 651.35 | 50.42 | 49.27 | 7,423.65 | 5,256.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.70 | 9.74 | 7.24 | 1,247.35 | 655.06 |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | 250.00 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 678.27 | 507.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 673.70 | 259.74 | 7.24 | 6,625.62 | 5,862.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.35 | -209.32 | 42.03 | 798.03 | -605.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 104,915.62 | 90,195.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,284.61 | 2,287.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | -- | 107,200.23 | 92,482.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,754.75 | 7,045.88 | 6,076.08 | 92,780.87 | 96,676.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.65 | 718.73 | 485.46 | 7,597.41 | 5,108.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,902.04 | 2,411.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,502.39 | 7,764.62 | 6,561.54 | 104,280.31 | 104,196.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,702.39 | -6,964.62 | -6,561.54 | 2,919.92 | -11,713.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 0.23 | -0.02 | -77.90 | -0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 648.87 | -177.81 | 468.50 | -59,890.26 | -56,281.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,573.19 | 4,573.19 | 4,573.19 | 64,463.46 | 64,463.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,222.06 | 4,395.38 | 5,041.69 | 4,573.19 | 8,182.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,780.53 | -- | -861,408.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.66 | -- | 130,629.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,471.39 | -- | 7,157.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 649.10 | -- | 1,359.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.56 | -- | 58.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.46 | -- | -130.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.99 | -- | 195.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 61.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,087.53 | -- | 8,652.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,507.39 | -- | 10,542.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.26 | -- | 12,817.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30.91 | -- | -725.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,389.63 | -- | 51,240.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,350.83 | -- | -27,251.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,997.02 | -- | 70,983.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.09 | -- | -3,668.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,995.89 | -- | -63,530.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,395.38 | -- | 4,573.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,573.19 | -- | 64,463.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -177.81 | -- | -59,890.26 | -- |
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