ST凯乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST凯乐(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,097.14170,608.67991,850.80623,955.97317,828.45
收到的税费返还655.66226.95528.48769.88400.08
收到的其他与经营活动有关的现金10,692.0630,511.7947,711.8119,350.2613,114.49
经营活动现金流入小计238,444.86201,347.401,040,091.09644,076.11331,343.01
购买商品、接受劳务支付的现金211,942.94184,500.08737,756.99381,979.21194,050.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,575.544,152.7415,281.0210,796.877,837.55
支付的各项税费9,522.978,216.4121,861.2214,712.2913,408.45
支付的其他与经营活动有关的现金30,437.8626,995.8160,899.8225,176.7525,337.36
经营活动现金流出小计259,479.31223,865.04835,799.05432,665.12240,633.67
经营活动产生的现金流量净额-21,034.44-22,517.64204,292.04211,410.9990,709.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,799.862,298.0053,938.6031,193.1025,693.98
取得投资收益所收到的现金73.0667.79155.569.226.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.6915.4320.3747.6143.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,019.612,381.2354,114.5331,249.9325,743.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金642.52265.752,613.24233.73224.07
投资所支付的现金4,700.001,400.0018,398.004,498.001,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金457.71--------
投资活动现金流出小计5,800.231,665.7521,011.244,731.732,222.07
投资活动产生的现金流量净额-780.61715.4733,103.2926,518.2023,521.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,500.0026,000.00211,287.94119,099.0065,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,287.59--12,247.47690.0090.00
筹资活动现金流入小计37,787.5926,000.00223,535.41119,789.0065,440.00
偿还债务支付的现金64,498.0738,401.00402,407.73316,359.73178,720.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,505.991,500.9810,579.219,458.917,154.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--48.8819,150.1611,815.2310,647.67
筹资活动现金流出小计68,004.0639,950.86432,137.10337,633.87196,522.37
筹资活动产生的现金流量净额-30,216.47-13,950.86-208,601.69-217,844.87-131,082.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.001.08-3.13-2.460.86
五、现金及现金等价物净增加额-52,032.53-35,751.9528,790.5120,081.86-16,850.91
加:期初现金及现金等价物余额64,463.4664,463.4635,672.9535,672.9535,672.95
六、期末现金及现金等价物余额12,430.9328,711.5164,463.4655,754.8118,822.04
附注
净利润-575,851.07--43,700.82--37,490.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备563,047.60--21,522.73--3,657.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----7,074.26----
无形资产摊销632.18--1,421.21--780.44
长期待摊费用摊销23.60--67.33--8.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.64---27.20---26.43
固定资产报废损失8.21--3.22----
公允价值变动损失61.69---65.65---98.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,462.61--13,786.65--6,893.68
投资损失8,975.93--1,215.07--19.06
递延所得税资产减少3,825.18---1,440.54---704.65
递延所得税负债增加-507.14---181.01---90.53
存货的减少14,943.05--90,266.12--17,843.26
经营性应收项目的减少-15,029.76---37,048.19--481,146.01
经营性应付项目的增加-28,853.71--60,670.23---460,071.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----0.16--1.74
经营活动产生现金流量净额-21,034.44--204,292.04--90,709.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,430.93--64,463.46--18,822.04
现金的期初余额64,463.46--35,672.95--35,672.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-52,032.53--28,790.51---16,850.91
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