凯乐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯乐科技(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金623,955.97317,828.4558,794.521,125,414.76783,560.10
收到的税费返还769.88400.0842.92674.09663.02
收到的其他与经营活动有关的现金19,350.2613,114.49293,602.7486,387.19168,404.26
经营活动现金流入小计644,076.11331,343.01352,440.181,212,476.03952,627.38
购买商品、接受劳务支付的现金381,979.21194,050.31161,111.17837,902.37684,708.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,796.877,837.556,605.1816,963.8213,681.25
支付的各项税费14,712.2913,408.457,213.886,447.045,955.24
支付的其他与经营活动有关的现金25,176.7525,337.36181,974.10174,045.3634,517.71
经营活动现金流出小计432,665.12240,633.67356,904.331,035,358.60738,862.99
经营活动产生的现金流量净额211,410.9990,709.34-4,464.16177,117.43213,764.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,193.1025,693.985,359.132,600.001,360.00
取得投资收益所收到的现金9.226.276.27356.7610.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.6143.09--14.234.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,889.031,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------0.07--
投资活动现金流入小计31,249.9325,743.345,365.407,860.102,375.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233.73224.07225.562,233.65647.28
投资所支付的现金4,498.001,998.001,998.007,860.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------499.80--
支付的其他与投资活动有关的现金--------429.31
投资活动现金流出小计4,731.732,222.072,223.5610,593.452,876.59
投资活动产生的现金流量净额26,518.2023,521.273,141.84-2,733.35-501.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,099.0065,350.0034,300.00273,489.49145,945.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金690.0090.0090.0013,891.421,325.64
筹资活动现金流入小计119,789.0065,440.0034,390.00287,380.91147,270.64
偿还债务支付的现金316,359.73178,720.1937,562.17422,957.63321,889.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,458.917,154.523,646.1835,777.5525,882.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,815.2310,647.67--33,372.02150.00
筹资活动现金流出小计337,633.87196,522.3741,208.36492,107.20347,921.65
筹资活动产生的现金流量净额-217,844.87-131,082.37-6,818.36-204,726.29-200,651.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.460.861.70-0.2112.76
五、现金及现金等价物净增加额20,081.86-16,850.91-8,138.98-30,342.4312,625.04
加:期初现金及现金等价物余额35,672.9535,672.9540,672.9566,015.3766,015.37
六、期末现金及现金等价物余额55,754.8118,822.0432,533.9735,672.9578,640.41
附注
净利润--37,490.85--86,056.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,657.51--11,357.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------8,136.12--
无形资产摊销--780.44--1,677.64--
长期待摊费用摊销--8.68--400.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.43--1.49--
固定资产报废损失------10.69--
公允价值变动损失---98.78---9.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,893.68--26,250.98--
投资损失--19.06---3,502.21--
递延所得税资产减少---704.65---1,684.30--
递延所得税负债增加---90.53---280.03--
存货的减少--17,843.26--52,472.38--
经营性应收项目的减少--481,146.01--535,101.27--
经营性应付项目的增加---460,071.50---538,913.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.74--41.92--
经营活动产生现金流量净额--90,709.34--177,117.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,822.04--35,672.95--
现金的期初余额--35,672.95--66,015.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,850.91---30,342.43--
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