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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,322.69 | 237,576.86 | 241,464.90 | 227,097.14 | 170,608.67 |
| 收到的税费返还 | 97.30 | 441.98 | 888.67 | 655.66 | 226.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,643.02 | 14,962.17 | 22,828.42 | 10,692.06 | 30,511.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,063.00 | 252,981.01 | 265,181.98 | 238,444.86 | 201,347.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,883.95 | 249,912.97 | 258,065.87 | 211,942.94 | 184,500.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,236.96 | 12,963.54 | 10,197.07 | 7,575.54 | 4,152.74 |
| 支付的各项税费 | 524.46 | 10,814.10 | 10,193.65 | 9,522.97 | 8,216.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,429.61 | 42,820.71 | 30,686.23 | 30,437.86 | 26,995.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,074.98 | 316,511.33 | 309,142.82 | 259,479.31 | 223,865.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,988.02 | -63,530.32 | -43,960.83 | -21,034.44 | -22,517.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | 6,190.55 | 4,849.86 | 4,799.86 | 2,298.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.89 | -- | 73.06 | 73.06 | 67.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -11.62 | 1,217.18 | 333.98 | 146.69 | 15.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49.27 | 7,423.65 | 5,256.89 | 5,019.61 | 2,381.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.24 | 1,247.35 | 655.06 | 642.52 | 265.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 678.27 | 507.71 | 457.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.24 | 6,625.62 | 5,862.77 | 5,800.23 | 1,665.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.03 | 798.03 | -605.87 | -780.61 | 715.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 104,915.62 | 90,195.00 | 35,500.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,284.61 | 2,287.59 | 2,287.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 107,200.23 | 92,482.59 | 37,787.59 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,076.08 | 92,780.87 | 96,676.54 | 64,498.07 | 38,401.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 485.46 | 7,597.41 | 5,108.68 | 3,505.99 | 1,500.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,902.04 | 2,411.02 | -- | 48.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,561.54 | 104,280.31 | 104,196.24 | 68,004.06 | 39,950.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,561.54 | 2,919.92 | -11,713.65 | -30,216.47 | -13,950.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -77.90 | -0.81 | -1.00 | 1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 468.50 | -59,890.26 | -56,281.17 | -52,032.53 | -35,751.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,573.19 | 64,463.46 | 64,463.46 | 64,463.46 | 64,463.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,041.69 | 4,573.19 | 8,182.29 | 12,430.93 | 28,711.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -861,408.46 | -- | -575,851.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 130,629.85 | -- | 563,047.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,157.51 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,359.44 | -- | 632.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.91 | -- | 23.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -130.99 | -- | -11.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 195.63 | -- | 8.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 61.69 | -- | 61.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,652.73 | -- | 4,462.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,542.06 | -- | 8,975.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,817.23 | -- | 3,825.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -725.58 | -- | -507.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 51,240.13 | -- | 14,943.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,251.38 | -- | -15,029.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,983.01 | -- | -28,853.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,668.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -63,530.32 | -- | -21,034.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,573.19 | -- | 12,430.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,463.46 | -- | 64,463.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,890.26 | -- | -52,032.53 | -- |
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