上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 凯乐科技(600260) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,001,386 | 180,715,052 | 1,184,026,620 | 778,972,584 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,543,483 | 101,064,339 | 53,399,433 | 53,813,917 |
| 经营活动现金流入小计 | 629,544,869 | 281,779,391 | 1,237,426,053 | 832,786,501 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 818,278,692 | 278,259,338 | 1,015,519,071 | 593,132,364 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,855,296 | 10,582,545 | 33,125,124 | 19,835,352 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 48,993,405 | 9,152,366 | 116,738,025 | 87,676,899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,105,219 | 93,345,061 | 89,680,804 | 36,210,246 |
| 经营活动现金流出小计 | 958,232,612 | 391,339,310 | 1,255,063,024 | 736,854,861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,687,743 | -109,559,919 | -17,636,972 | 95,931,640 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 5,880 | 250,000 | 828,396 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 592,210 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,962,348 | 41,911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 5,880 | 4,804,558 | 870,307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 21,748,678 | 19,004,960 | 78,800,787 | 55,596,898 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,748,678 | 19,004,960 | 78,800,787 | 55,596,898 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,748,678 | -18,999,080 | -73,996,230 | -54,726,590 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 360,000,000 | 140,104,516 | 675,013,833 | 338,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 24,361,609 | 661,453 | 2,108,492 | 68,478,911 |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,361,609 | 140,765,969 | 683,022,325 | 412,378,911 |
| 偿还债务所支付的现金 | 223,108,473 | 90,108,473 | 349,500,000 | 226,436,210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 810,605 | 1,075,767 | 1,027,040 | 1,187,481 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,186,740 | 97,660,840 | 365,940,776 | 235,339,301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,174,869 | 43,105,130 | 317,081,549 | 177,039,610 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -146,515 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,261,552 | -85,453,869 | 225,301,833 | 218,244,659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 66,721,896 | 0 | 94,895,007 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,934,873 | 0 | -497,987 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -64,661 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,053,920 | 0 | 32,192,584 | 0 |
| 无形资产摊销 | 111,234 | 0 | 846,435 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,156,209 | 0 | 2,334,093 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,588,774 | 0 | 14,332,284 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -324,130 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -329,368,435 | 0 | -40,144,762 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -162,774,948 | 0 | -62,874,528 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 58,116,257 | 0 | -60,052,983 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -1,227,523 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -328,687,743 | -109,559,919 | -17,636,972 | 95,931,640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 217,403,114 | 0 | 406,805,228 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 422,664,666 | 0 | 181,503,395 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -205,261,552 | -85,453,869 | 225,301,833 | 218,244,659 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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