*ST凯乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST凯乐(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,322.69237,576.86241,464.90227,097.14170,608.67
收到的税费返还97.30441.98888.67655.66226.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,643.0214,962.1722,828.4210,692.0630,511.79
经营活动现金流入小计17,063.00252,981.01265,181.98238,444.86201,347.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,883.95249,912.97258,065.87211,942.94184,500.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,236.9612,963.5410,197.077,575.544,152.74
支付的各项税费524.4610,814.1010,193.659,522.978,216.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,429.6142,820.7130,686.2330,437.8626,995.81
经营活动现金流出小计10,074.98316,511.33309,142.82259,479.31223,865.04
经营活动产生的现金流量净额6,988.02-63,530.32-43,960.83-21,034.44-22,517.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.006,190.554,849.864,799.862,298.00
取得投资收益所收到的现金0.89--73.0673.0667.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-11.621,217.18333.98146.6915.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49.277,423.655,256.895,019.612,381.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.241,247.35655.06642.52265.75
投资所支付的现金--4,700.004,700.004,700.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--678.27507.71457.71--
投资活动现金流出小计7.246,625.625,862.775,800.231,665.75
投资活动产生的现金流量净额42.03798.03-605.87-780.61715.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--104,915.6290,195.0035,500.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,284.612,287.592,287.59--
筹资活动现金流入小计--107,200.2392,482.5937,787.5926,000.00
偿还债务支付的现金6,076.0892,780.8796,676.5464,498.0738,401.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金485.467,597.415,108.683,505.991,500.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,902.042,411.02--48.88
筹资活动现金流出小计6,561.54104,280.31104,196.2468,004.0639,950.86
筹资活动产生的现金流量净额-6,561.542,919.92-11,713.65-30,216.47-13,950.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-77.90-0.81-1.001.08
五、现金及现金等价物净增加额468.50-59,890.26-56,281.17-52,032.53-35,751.95
加:期初现金及现金等价物余额4,573.1964,463.4664,463.4664,463.4664,463.46
六、期末现金及现金等价物余额5,041.694,573.198,182.2912,430.9328,711.51
附注
净利润---861,408.46---575,851.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130,629.85--563,047.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,157.51------
无形资产摊销--1,359.44--632.18--
长期待摊费用摊销--58.91--23.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---130.99---11.64--
固定资产报废损失--195.63--8.21--
公允价值变动损失--61.69--61.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,652.73--4,462.61--
投资损失--10,542.06--8,975.93--
递延所得税资产减少--12,817.23--3,825.18--
递延所得税负债增加---725.58---507.14--
存货的减少--51,240.13--14,943.05--
经营性应收项目的减少---27,251.38---15,029.76--
经营性应付项目的增加--70,983.01---28,853.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,668.51------
经营活动产生现金流量净额---63,530.32---21,034.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,573.19--12,430.93--
现金的期初余额--64,463.46--64,463.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,890.26---52,032.53--
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