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| ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,464.90 | 227,097.14 | 170,608.67 | 991,850.80 | 623,955.97 |
| 收到的税费返还 | 888.67 | 655.66 | 226.95 | 528.48 | 769.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,828.42 | 10,692.06 | 30,511.79 | 47,711.81 | 19,350.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,181.98 | 238,444.86 | 201,347.40 | 1,040,091.09 | 644,076.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,065.87 | 211,942.94 | 184,500.08 | 737,756.99 | 381,979.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,197.07 | 7,575.54 | 4,152.74 | 15,281.02 | 10,796.87 |
| 支付的各项税费 | 10,193.65 | 9,522.97 | 8,216.41 | 21,861.22 | 14,712.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,686.23 | 30,437.86 | 26,995.81 | 60,899.82 | 25,176.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,142.82 | 259,479.31 | 223,865.04 | 835,799.05 | 432,665.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,960.83 | -21,034.44 | -22,517.64 | 204,292.04 | 211,410.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,849.86 | 4,799.86 | 2,298.00 | 53,938.60 | 31,193.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.06 | 73.06 | 67.79 | 155.56 | 9.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.98 | 146.69 | 15.43 | 20.37 | 47.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,256.89 | 5,019.61 | 2,381.23 | 54,114.53 | 31,249.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.06 | 642.52 | 265.75 | 2,613.24 | 233.73 |
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 1,400.00 | 18,398.00 | 4,498.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.71 | 457.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,862.77 | 5,800.23 | 1,665.75 | 21,011.24 | 4,731.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -605.87 | -780.61 | 715.47 | 33,103.29 | 26,518.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,195.00 | 35,500.00 | 26,000.00 | 211,287.94 | 119,099.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,287.59 | 2,287.59 | -- | 12,247.47 | 690.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,482.59 | 37,787.59 | 26,000.00 | 223,535.41 | 119,789.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,676.54 | 64,498.07 | 38,401.00 | 402,407.73 | 316,359.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,108.68 | 3,505.99 | 1,500.98 | 10,579.21 | 9,458.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,411.02 | -- | 48.88 | 19,150.16 | 11,815.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,196.24 | 68,004.06 | 39,950.86 | 432,137.10 | 337,633.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,713.65 | -30,216.47 | -13,950.86 | -208,601.69 | -217,844.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.81 | -1.00 | 1.08 | -3.13 | -2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,281.17 | -52,032.53 | -35,751.95 | 28,790.51 | 20,081.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,463.46 | 64,463.46 | 64,463.46 | 35,672.95 | 35,672.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,182.29 | 12,430.93 | 28,711.51 | 64,463.46 | 55,754.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -575,851.07 | -- | 43,700.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 563,047.60 | -- | 21,522.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 7,074.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 632.18 | -- | 1,421.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.60 | -- | 67.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.64 | -- | -27.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.21 | -- | 3.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 61.69 | -- | -65.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,462.61 | -- | 13,786.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,975.93 | -- | 1,215.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,825.18 | -- | -1,440.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -507.14 | -- | -181.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,943.05 | -- | 90,266.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,029.76 | -- | -37,048.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,853.71 | -- | 60,670.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,034.44 | -- | 204,292.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,430.93 | -- | 64,463.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,463.46 | -- | 35,672.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,032.53 | -- | 28,790.51 | -- |
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