*ST凯乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST凯乐(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,985.9119,419.899,322.69237,576.86241,464.90
收到的税费返还582.85430.4597.30441.98888.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,583.796,932.157,643.0214,962.1722,828.42
经营活动现金流入小计38,152.5526,782.4917,063.00252,981.01265,181.98
购买商品、接受劳务支付的现金14,967.019,423.633,883.95249,912.97258,065.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,441.994,749.952,236.9612,963.5410,197.07
支付的各项税费1,228.69890.32524.4610,814.1010,193.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,141.744,722.693,429.6142,820.7130,686.23
经营活动现金流出小计29,779.4219,786.6010,074.98316,511.33309,142.82
经营活动产生的现金流量净额8,373.126,995.896,988.02-63,530.32-43,960.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金660.0060.0060.006,190.554,849.86
取得投资收益所收到的现金1.710.890.89--73.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-10.36-10.46-11.621,217.18333.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.93--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计651.3550.4249.277,423.655,256.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.709.747.241,247.35655.06
投资所支付的现金650.00250.00--4,700.004,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------678.27507.71
投资活动现金流出小计673.70259.747.246,625.625,862.77
投资活动产生的现金流量净额-22.35-209.3242.03798.03-605.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金800.00800.00--104,915.6290,195.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,284.612,287.59
筹资活动现金流入小计800.00800.00--107,200.2392,482.59
偿还债务支付的现金7,754.757,045.886,076.0892,780.8796,676.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金747.65718.73485.467,597.415,108.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,902.042,411.02
筹资活动现金流出小计8,502.397,764.626,561.54104,280.31104,196.24
筹资活动产生的现金流量净额-7,702.39-6,964.62-6,561.542,919.92-11,713.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.490.23-0.02-77.90-0.81
五、现金及现金等价物净增加额648.87-177.81468.50-59,890.26-56,281.17
加:期初现金及现金等价物余额4,573.194,573.194,573.1964,463.4664,463.46
六、期末现金及现金等价物余额5,222.064,395.385,041.694,573.198,182.29
附注
净利润---22,780.53---861,408.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.66--130,629.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,471.39--7,157.51--
无形资产摊销--649.10--1,359.44--
长期待摊费用摊销--176.56--58.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.46---130.99--
固定资产报废损失--3.99--195.63--
公允价值变动损失------61.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,087.53--8,652.73--
投资损失--1,507.39--10,542.06--
递延所得税资产减少---3.26--12,817.23--
递延所得税负债增加--30.91---725.58--
存货的减少--7,389.63--51,240.13--
经营性应收项目的减少---3,350.83---27,251.38--
经营性应付项目的增加--12,997.02--70,983.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.09---3,668.51--
经营活动产生现金流量净额--6,995.89---63,530.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,395.38--4,573.19--
现金的期初余额--4,573.19--64,463.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---177.81---59,890.26--
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