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| 凯乐科技(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,767.37 | 191,210.28 | 2,372,042.42 | 1,580,738.10 | 1,082,209.56 |
| 收到的税费返还 | 537.22 | 29.97 | 496.23 | 636.21 | 622.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,815.51 | 35,457.37 | 113,439.12 | 126,315.19 | 76,111.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,120.10 | 226,697.62 | 2,485,977.76 | 1,707,689.50 | 1,158,943.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,072.53 | 113,361.68 | 1,986,718.99 | 1,382,891.98 | 898,027.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,230.15 | 5,470.69 | 21,507.79 | 17,776.72 | 10,506.36 |
| 支付的各项税费 | 5,073.58 | 3,313.90 | 43,542.00 | 29,275.61 | 21,365.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,571.59 | 38,203.50 | 270,502.22 | 167,206.79 | 95,410.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,947.84 | 160,349.77 | 2,322,270.99 | 1,597,151.11 | 1,025,310.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,172.26 | 66,347.85 | 163,706.77 | 110,538.40 | 133,633.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,960.00 | 830.00 | 4,878.78 | 3,465.00 | 1,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.35 | 4.30 | 2,204.16 | 425.54 | 425.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 3.50 | 2.74 | 2.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 580.00 | 150.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,968.23 | 837.86 | 7,665.67 | 4,043.24 | 2,175.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.28 | 193.36 | 7,790.96 | 3,437.33 | 3,214.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | 1,200.00 | 3,860.00 | 3,100.00 | 550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,154.60 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115.10 | -- | 260.82 | 12.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,999.37 | 1,393.36 | 14,066.38 | 6,550.18 | 3,764.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.14 | -555.49 | -6,400.71 | -2,506.94 | -1,588.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 9,925.05 | 9,950.57 | 570.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,955.00 | 50,140.00 | 389,528.17 | 272,613.42 | 208,390.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,325.64 | 30,935.41 | 5,501.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,280.64 | 81,125.41 | 404,954.23 | 282,563.99 | 208,960.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 233,312.26 | 185,010.24 | 495,145.94 | 360,554.54 | 265,754.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,521.83 | 9,018.86 | 44,595.08 | 51,449.39 | 37,061.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | 6,100.00 | 172.00 | 172.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,984.09 | 194,029.10 | 545,841.02 | 412,175.94 | 302,987.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,703.45 | -112,903.69 | -140,886.80 | -129,611.94 | -94,026.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.15 | -45.61 | 223.94 | 21.23 | -98.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,590.48 | -47,156.94 | 16,643.20 | -21,559.26 | 37,919.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,015.37 | 66,015.37 | 49,372.17 | 49,372.17 | 49,372.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,424.89 | 18,858.44 | 66,015.37 | 27,812.91 | 87,291.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,375.91 | -- | 91,554.72 | -- | 64,450.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,685.51 | -- | 9,689.01 | -- | 1,192.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,679.69 | -- | 7,550.83 | -- | 3,879.21 |
| 无形资产摊销 | 986.58 | -- | 1,780.34 | -- | 947.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 194.20 | -- | 643.91 | -- | 290.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.76 | -- | -7.00 | -- | 6.99 |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | 8.91 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,512.17 | -- | 48,890.87 | -- | 40,702.05 |
| 投资损失 | -4,200.70 | -- | -571.87 | -- | -1,242.58 |
| 递延所得税资产减少 | -543.25 | -- | -1,111.72 | -- | 62.87 |
| 递延所得税负债增加 | -110.22 | -- | -209.75 | -- | -99.53 |
| 存货的减少 | 38,259.35 | -- | -50,479.38 | -- | 5,942.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 701,812.86 | -- | -273,545.71 | -- | -445,315.76 |
| 经营性应付项目的增加 | -710,480.01 | -- | 329,737.54 | -- | 462,817.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4.88 | -- | -223.94 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,172.26 | -- | 163,706.77 | -- | 133,633.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,424.89 | -- | 66,015.37 | -- | 87,291.76 |
| 现金的期初余额 | 66,015.37 | -- | 49,372.17 | -- | 49,372.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,590.48 | -- | 16,643.20 | -- | 37,919.59 |
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