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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,850.80 | 623,955.97 | 317,828.45 | 58,794.52 | |
| 收到的税费返还 | 528.48 | 769.88 | 400.08 | 42.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,711.81 | 19,350.26 | 13,114.49 | 293,602.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,091.09 | 644,076.11 | 331,343.01 | 352,440.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,756.99 | 381,979.21 | 194,050.31 | 161,111.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,281.02 | 10,796.87 | 7,837.55 | 6,605.18 | |
| 支付的各项税费 | 21,861.22 | 14,712.29 | 13,408.45 | 7,213.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,899.82 | 25,176.75 | 25,337.36 | 181,974.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 835,799.05 | 432,665.12 | 240,633.67 | 356,904.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,292.04 | 211,410.99 | 90,709.34 | -4,464.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,938.60 | 31,193.10 | 25,693.98 | 5,359.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.56 | 9.22 | 6.27 | 6.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.37 | 47.61 | 43.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,114.53 | 31,249.93 | 25,743.34 | 5,365.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,613.24 | 233.73 | 224.07 | 225.56 | |
| 投资所支付的现金 | 18,398.00 | 4,498.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,011.24 | 4,731.73 | 2,222.07 | 2,223.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,103.29 | 26,518.20 | 23,521.27 | 3,141.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,287.94 | 119,099.00 | 65,350.00 | 34,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,247.47 | 690.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,535.41 | 119,789.00 | 65,440.00 | 34,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 402,407.73 | 316,359.73 | 178,720.19 | 37,562.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,579.21 | 9,458.91 | 7,154.52 | 3,646.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,150.16 | 11,815.23 | 10,647.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,137.10 | 337,633.87 | 196,522.37 | 41,208.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,601.69 | -217,844.87 | -131,082.37 | -6,818.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.13 | -2.46 | 0.86 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,790.51 | 20,081.86 | -16,850.91 | -8,138.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,672.95 | 35,672.95 | 35,672.95 | 40,672.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,463.46 | 55,754.81 | 18,822.04 | 32,533.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,700.82 | -- | 37,490.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,522.73 | -- | 3,657.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,074.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,421.21 | -- | 780.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.33 | -- | 8.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.20 | -- | -26.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.65 | -- | -98.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,786.65 | -- | 6,893.68 | -- | |
| 投资损失 | 1,215.07 | -- | 19.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.54 | -- | -704.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.01 | -- | -90.53 | -- | |
| 存货的减少 | 90,266.12 | -- | 17,843.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,048.19 | -- | 481,146.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,670.23 | -- | -460,071.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.16 | -- | 1.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,292.04 | -- | 90,709.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,463.46 | -- | 18,822.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,672.95 | -- | 35,672.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,790.51 | -- | -16,850.91 | -- | |
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