| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,116.41 | 175,420.35 | 111,323.13 | 23,033.95 |
| 收到的税费返还 | 6.44 | 221.99 | 55.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,256.55 | 9,212.53 | 13,381.84 | 873.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,379.40 | 184,854.87 | 124,760.08 | 23,907.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,488.57 | 142,388.05 | 95,796.48 | 18,515.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,868.81 | 13,044.29 | 9,313.75 | 3,499.97 |
| 支付的各项税费 | 9,511.24 | 6,128.57 | 4,658.35 | 1,412.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,824.14 | 13,466.37 | 5,751.51 | 11,062.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,692.76 | 175,027.28 | 115,520.09 | 34,490.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,686.64 | 9,827.59 | 9,239.99 | -10,582.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 509.10 | 509.10 | 78.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,516.94 | 2,105.35 | 605.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,657.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,399.90 | 30,183.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,774.64 | 10,014.35 | 31,298.30 | 78.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,842.07 | 3,952.14 | 2,627.38 | 2,119.36 |
| 投资所支付的现金 | 12,409.47 | 17,341.96 | 13,689.76 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,255.35 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,506.89 | 21,294.10 | 16,317.14 | 3,919.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,732.25 | -11,279.74 | 14,981.15 | -3,840.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,110.00 | 22,873.89 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,939.00 | 98,361.00 | 73,564.00 | 49,935.00 |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,599.00 | 181,784.89 | 134,114.00 | 49,935.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,836.65 | 174,863.28 | 110,306.63 | 48,041.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,186.23 | 16,295.35 | 11,040.35 | 2,510.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,479.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,502.19 | 191,158.64 | 121,346.98 | 50,551.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,903.19 | -9,373.75 | 12,767.02 | -616.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 834.74 | 117.53 | -3.62 | -2.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,114.06 | -10,708.37 | 36,984.54 | -15,042.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,569.37 | 28,569.37 | 28,569.37 | 28,569.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,455.30 | 17,861.00 | 65,553.91 | 13,526.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,999.07 | -- | 7,161.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,026.28 | -- | 2,178.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,490.64 | -- | 3,960.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 900.16 | -- | 1,006.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 792.54 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1,462.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,162.61 | -- | 11,040.35 | -- |
| 投资损失 | -5,148.45 | -- | -605.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -834.26 | -- | -717.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,417.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 29,356.91 | -- | -5,740.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -154,655.76 | -- | -18,217.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 183,030.06 | -- | 7,764.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -851.34 | -- | -53.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,686.64 | -- | 9,239.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,455.30 | -- | 65,553.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,569.37 | -- | 28,569.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,114.06 | -- | 36,984.54 | -- |
每日必读
发行与分配