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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST凯乐(600260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,985.91 | 19,419.89 | 9,322.69 | ||
收到的税费返还 | 582.85 | 430.45 | 97.30 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,583.79 | 6,932.15 | 7,643.02 | ||
经营活动现金流入小计 | 38,152.55 | 26,782.49 | 17,063.00 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,967.01 | 9,423.63 | 3,883.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,441.99 | 4,749.95 | 2,236.96 | ||
支付的各项税费 | 1,228.69 | 890.32 | 524.46 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.74 | 4,722.69 | 3,429.61 | ||
经营活动现金流出小计 | 29,779.42 | 19,786.60 | 10,074.98 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,373.12 | 6,995.89 | 6,988.02 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 660.00 | 60.00 | 60.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1.71 | 0.89 | 0.89 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -10.36 | -10.46 | -11.62 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 651.35 | 50.42 | 49.27 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.70 | 9.74 | 7.24 | ||
投资所支付的现金 | 650.00 | 250.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 673.70 | 259.74 | 7.24 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -22.35 | -209.32 | 42.03 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 7,754.75 | 7,045.88 | 6,076.08 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.65 | 718.73 | 485.46 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,502.39 | 7,764.62 | 6,561.54 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,702.39 | -6,964.62 | -6,561.54 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 0.23 | -0.02 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 648.87 | -177.81 | 468.50 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,573.19 | 4,573.19 | 4,573.19 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,222.06 | 4,395.38 | 5,041.69 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,780.53 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 13.66 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,471.39 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 649.10 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 176.56 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.46 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 3.99 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 5,087.53 | -- | ||
投资损失 | -- | 1,507.39 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -3.26 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 30.91 | -- | ||
存货的减少 | -- | 7,389.63 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -3,350.83 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 12,997.02 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -0.09 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,995.89 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 4,395.38 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 4,573.19 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -177.81 | -- |
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