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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,775.37 | 657,734.80 | 482,491.78 | 127,447.57 | |
| 收到的税费返还 | 211.22 | 105.27 | 105.27 | 9.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,595.21 | 93,193.59 | 66,786.82 | 2,283.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,220,581.81 | 751,033.66 | 549,383.87 | 129,740.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,587.53 | 825,181.49 | 562,518.57 | 140,717.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,438.34 | 12,719.42 | 8,371.87 | 4,479.27 | |
| 支付的各项税费 | 13,079.15 | 9,242.42 | 6,546.18 | 3,361.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,343.01 | 46,199.18 | 20,252.95 | 22,731.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,384,448.01 | 893,342.51 | 597,689.56 | 171,289.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,866.21 | -142,308.85 | -48,305.70 | -41,548.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,018.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,656.47 | 6.47 | 3.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 148.00 | 98.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,677.10 | 156.57 | 103.50 | 2.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,782.13 | 2,790.25 | 1,087.71 | 666.34 | |
| 投资所支付的现金 | 18,877.50 | 9,166.45 | 4,766.45 | 2,266.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,907.11 | 13,787.20 | 9,323.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,566.73 | 25,743.90 | 15,177.35 | 2,932.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,889.64 | -25,587.33 | -15,073.86 | -2,930.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,732.50 | 16.00 | -- | 977.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,434.66 | 163,060.66 | 82,445.66 | 81,862.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,412.00 | 69,412.00 | 69,412.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,334.42 | -- | 9,969.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,579.16 | 266,823.08 | 151,857.66 | 92,809.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,105.05 | 97,273.31 | 68,261.26 | 46,863.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,376.06 | 13,671.27 | 8,749.77 | 1,470.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,110.70 | 454.33 | 310.23 | 473.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,591.81 | 111,398.91 | 77,321.25 | 48,807.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,987.35 | 155,424.17 | 74,536.41 | 44,001.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 684.35 | 55.00 | 24.83 | 0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,915.85 | -12,417.00 | 11,181.68 | -476.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,455.30 | 27,455.30 | 27,455.30 | 27,455.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,371.16 | 15,038.30 | 38,636.99 | 26,978.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,615.90 | -- | 8,463.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,531.19 | -- | 2,162.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,010.65 | -- | 3,505.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,736.98 | -- | 847.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,046.05 | -- | 246.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,551.57 | -- | 11,204.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,215.00 | -- | -1,087.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,144.27 | -- | -881.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 412.35 | -- | 572.18 | -- | |
| 存货的减少 | -37,369.70 | -- | -26,141.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -523,259.61 | -- | -172,470.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 332,900.85 | -- | 125,273.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -684.35 | -- | -0.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -163,866.21 | -- | -48,305.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,371.16 | -- | 38,636.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,455.30 | -- | 27,455.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,915.85 | -- | 11,181.68 | -- | |
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