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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,469.69 | 83,298.04 | 54,430.50 | 25,037.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 32.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,018.67 | 21,855.10 | 10,129.84 | 17,379.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,488.36 | 105,153.14 | 64,560.35 | 42,448.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,830.64 | 82,358.07 | 47,262.57 | 36,166.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,821.65 | 7,764.32 | 4,962.51 | 3,100.04 | |
| 支付的各项税费 | 12,641.64 | 8,123.82 | 2,834.59 | 1,647.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,398.55 | 18,622.61 | 6,306.53 | 6,186.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,692.48 | 116,868.82 | 61,366.21 | 47,100.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,204.12 | -11,715.68 | 3,194.14 | -4,652.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,849.66 | -- | 966.42 | 966.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.00 | 6,367.81 | 1,987.38 | 1,987.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,300.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,363.29 | 6,371.91 | 2,957.90 | 2,957.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,674.62 | 9,482.04 | 7,281.83 | 3,123.20 | |
| 投资所支付的现金 | 806.20 | 583.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 713.77 | 713.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,480.82 | 10,065.84 | 7,995.60 | 3,836.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,882.47 | -3,693.93 | -5,037.70 | -879.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,140.00 | 134,340.00 | 73,969.00 | 29,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,730.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,119.87 | 5,180.00 | 5,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,989.87 | 139,520.00 | 79,069.00 | 29,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,272.76 | 114,491.86 | 70,920.00 | 31,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,917.14 | 13,977.04 | 7,570.97 | 1,891.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,458.61 | -- | 1,078.01 | 628.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,648.50 | 128,468.90 | 79,568.98 | 33,539.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,341.37 | 11,051.10 | -499.98 | -4,399.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.31 | -4.54 | -3.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,014.41 | -4,363.04 | -2,346.65 | -9,930.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,554.96 | 24,841.19 | 25,554.96 | 25,554.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,569.37 | 20,478.15 | 23,208.31 | 15,624.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,131.88 | -- | 8,625.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,188.49 | -- | 1,233.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,683.88 | -- | 3,486.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.67 | -- | 79.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.38 | -- | 239.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.00 | -- | 3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,888.38 | -- | 11,478.16 | -- | |
| 投资损失 | -6,601.38 | -- | -2,388.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,859.74 | -- | 411.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -744.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,016.95 | -- | 9,630.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,371.75 | -- | -705.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,152.20 | -- | -28,814.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -85.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,204.12 | -- | 3,194.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,569.37 | -- | 23,208.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,554.96 | -- | 25,554.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,014.41 | -- | -2,346.65 | -- | |
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