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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,523.86 | 107,227.18 | 120,384.28 | 55,589.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 280.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,326.44 | 134,209.81 | 153,245.84 | 276,244.62 | |
| 应收票据 | 57,659.66 | 48,182.67 | 72,188.88 | 82,680.71 | |
| 应收账款 | 66,666.78 | 86,027.14 | 81,056.96 | 193,563.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,213,967.27 | 970,244.08 | 993,348.25 | 988,062.38 | |
| 其他应收款(合计) | 30,160.36 | 33,757.59 | 32,351.51 | 32,584.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,160.36 | 33,757.59 | 32,351.51 | 32,584.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 332,359.41 | 356,119.35 | 277,352.98 | 280,197.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,687.54 | 41,512.72 | 42,860.35 | 43,195.50 | |
| 流动资产合计 | 1,883,024.88 | 1,643,350.72 | 1,619,543.21 | 1,675,873.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,057.19 | 20,323.28 | 20,057.19 | 20,057.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,108.51 | 25,103.23 | 25,103.23 | 25,103.23 | |
| 投资性房地产 | 25,204.24 | 24,495.38 | 24,760.87 | 24,993.71 | |
| 在建工程(合计) | 9,769.61 | 9,387.45 | 8,039.37 | 7,481.94 | |
| 在建工程 | 9,769.61 | 9,387.45 | 8,039.37 | 7,481.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,737.58 | 83,367.36 | 84,585.96 | 85,864.89 | |
| 固定资产净额 | 89,737.58 | 83,367.36 | 84,585.96 | 85,864.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,820.14 | 12,147.20 | 12,238.67 | 12,641.61 | |
| 开发支出 | -- | 925.02 | 830.68 | 894.40 | |
| 商誉 | 93,366.46 | 97,198.68 | 97,198.68 | 97,198.68 | |
| 长期待摊费用 | 507.79 | 673.63 | 747.40 | 903.51 | |
| 递延所得税资产 | 8,975.53 | 8,233.83 | 7,682.07 | 7,672.83 | |
| 其他非流动资产 | 5,158.18 | 168.50 | 453.50 | 491.65 | |
| 非流动资产合计 | 290,705.23 | 282,023.55 | 281,697.62 | 283,303.64 | |
| 资产总计 | 2,173,730.10 | 1,925,374.27 | 1,901,240.83 | 1,959,177.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 236,687.42 | 274,420.42 | 307,332.64 | 321,577.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 265,064.11 | 268,882.26 | 205,243.69 | 193,695.27 | |
| 应付票据 | 209,816.00 | -- | 158,748.04 | 128,621.82 | |
| 应付账款 | 55,248.11 | -- | 46,495.65 | 65,073.45 | |
| 预收款项 | 804,840.24 | 485,119.01 | 499,851.96 | 519,921.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,560.37 | 2,544.54 | 2,387.32 | 2,168.22 | |
| 应交税费 | 37,074.64 | 27,056.77 | 30,116.06 | 36,996.57 | |
| 其他应付款(合计) | 73,897.89 | 134,634.53 | 147,923.01 | 157,047.27 | |
| 应付利息 | 5,240.89 | 3,771.42 | 2,556.80 | 2,495.25 | |
| 应付股利 | 153.37 | 223.37 | 7,311.86 | 223.37 | |
| 其他应付款 | 68,503.63 | -- | 138,054.34 | 154,328.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,984.67 | 52,156.00 | 34,448.26 | 27,453.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,538,109.33 | 1,244,813.53 | 1,227,302.94 | 1,258,860.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,323.92 | 20,819.80 | 36,192.86 | 34,185.09 | |
| 应付债券 | -- | 69,896.33 | 69,851.49 | 119,519.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,758.84 | 1,493.29 | 1,543.06 | 1,592.82 | |
| 长期递延收益 | 1,012.27 | 1,012.27 | 994.27 | 994.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,095.02 | 93,221.70 | 108,581.67 | 156,291.97 | |
| 负债合计 | 1,580,204.35 | 1,338,035.23 | 1,335,884.61 | 1,415,152.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,479.64 | 70,884.85 | 70,884.85 | 70,884.85 | |
| 资本公积 | 219,523.99 | 213,016.36 | 213,016.36 | 211,148.47 | |
| 减：库存股 | 9,231.18 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 795.92 | 970.39 | 581.77 | 64.77 | |
| 专项储备 | 174.13 | 31.91 | 44.56 | 48.92 | |
| 盈余公积 | 44,315.24 | 37,566.74 | 37,566.74 | 37,566.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 226,819.69 | 227,392.39 | 204,594.78 | 180,530.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,877.44 | 549,862.64 | 526,689.07 | 500,243.97 | |
| 少数股东权益 | 39,648.31 | 37,476.41 | 38,667.16 | 43,781.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,525.75 | 587,339.05 | 565,356.22 | 544,025.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,173,730.10 | 1,925,374.27 | 1,901,240.83 | 1,959,177.55 | |
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