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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,380.41 | 59,988.83 | 69,802.69 | 52,451.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,172.73 | -- | 75,383.71 | -- | |
| 应收票据 | 39,371.33 | 8,285.79 | 1,868.16 | 608.75 | |
| 应收账款 | 84,801.39 | 123,702.60 | 73,515.55 | 85,247.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 621,901.90 | 419,911.01 | 277,501.33 | 136,072.46 | |
| 其他应收款(合计) | 14,929.44 | -- | 13,361.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,929.44 | 14,581.94 | 13,361.85 | 27,515.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 264,920.70 | 263,678.06 | 253,692.38 | 243,584.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,642.47 | 45,060.71 | 38,977.15 | 25,693.27 | |
| 流动资产合计 | 1,123,947.66 | 935,208.93 | 728,719.11 | 571,172.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,057.19 | 10,082.19 | 10,082.19 | 10,082.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,942.35 | 27,457.83 | 27,457.83 | 27,157.83 | |
| 投资性房地产 | 24,326.44 | 20,182.32 | 20,344.67 | 20,507.03 | |
| 在建工程(合计) | 7,761.07 | -- | 627.50 | -- | |
| 在建工程 | 7,761.07 | 1,340.49 | 627.50 | 10.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,778.16 | -- | 77,349.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,778.16 | 76,012.52 | 77,349.05 | 77,838.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,001.94 | 14,521.02 | 14,777.23 | 14,208.85 | |
| 开发支出 | 184.13 | 540.01 | 539.94 | -- | |
| 商誉 | 96,641.68 | 96,687.51 | 96,687.51 | 83,035.14 | |
| 长期待摊费用 | 2,268.91 | 5,138.66 | 4,109.20 | 2,655.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,537.64 | 6,320.24 | 6,274.72 | 5,584.68 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 1,832.25 | 32.25 | 1,832.25 | |
| 非流动资产合计 | 266,599.52 | 260,115.04 | 258,282.11 | 242,911.96 | |
| 资产总计 | 1,390,547.17 | 1,195,323.98 | 987,001.22 | 814,084.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,859.00 | 129,793.00 | 97,549.00 | 73,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,173.23 | -- | 95,448.42 | -- | |
| 应付票据 | 73,082.02 | 93,475.91 | 52,574.00 | 50,451.00 | |
| 应付账款 | 48,091.21 | 81,927.04 | 42,874.42 | 34,446.35 | |
| 预收款项 | 426,685.67 | 288,442.41 | 211,913.04 | 127,718.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,260.22 | 1,889.54 | 1,443.55 | 929.84 | |
| 应交税费 | 11,722.42 | 9,244.89 | 12,654.07 | 21,658.02 | |
| 其他应付款(合计) | 53,272.59 | -- | 42,763.36 | -- | |
| 应付利息 | 7,417.99 | 6,374.72 | 3,190.50 | 5,303.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,333.74 | -- | |
| 其他应付款 | 45,854.61 | 34,573.73 | 36,239.13 | 13,378.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,233.08 | 25,613.96 | 25,623.96 | 20,260.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 874,206.22 | 671,335.19 | 487,395.40 | 347,186.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,505.59 | 58,648.45 | 39,279.51 | 20,362.19 | |
| 应付债券 | 139,074.19 | 138,997.09 | 138,920.17 | 138,845.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,830.15 | 1,939.47 | 1,989.98 | 1,809.88 | |
| 长期递延收益 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,514.94 | 199,690.02 | 180,294.67 | 161,137.58 | |
| 负债合计 | 1,054,721.16 | 871,025.21 | 667,690.06 | 508,324.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,674.76 | 66,674.76 | 66,674.76 | 66,674.76 | |
| 资本公积 | 117,148.95 | 117,223.98 | 117,223.98 | 117,223.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 902.50 | 487.95 | 554.25 | 308.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,253.01 | 26,734.93 | 26,734.93 | 26,734.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,538.96 | 80,122.46 | 76,501.25 | 75,843.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,518.18 | 291,244.09 | 287,689.18 | 286,785.86 | |
| 少数股东权益 | 37,307.84 | 33,054.68 | 31,621.98 | 18,974.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,826.02 | 324,298.77 | 319,311.16 | 305,760.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,390,547.17 | 1,195,323.98 | 987,001.22 | 814,084.90 | |
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