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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,341.35 | 154,181.27 | 198,890.08 | 217,923.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,516.67 | -- | 1,864.30 | -- | |
| 应收票据 | 60.88 | 69.35 | 234.70 | 30.00 | |
| 应收账款 | 1,455.79 | 2,412.05 | 1,629.60 | 1,602.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,085.51 | 32,619.02 | 31,764.92 | 24,287.27 | |
| 其他应收款(合计) | 18,696.98 | -- | 16,557.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,696.98 | 9,049.81 | 16,557.99 | 11,923.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,036,110.61 | 1,059,659.39 | 1,029,839.82 | 1,004,451.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 214.84 | 0.63 | 98.85 | 168.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,999.56 | 38,331.78 | 39,885.47 | 38,396.45 | |
| 流动资产合计 | 1,269,965.51 | 1,296,323.30 | 1,318,901.42 | 1,298,782.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,983.30 | 4,133.40 | 482.25 | 482.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,159.89 | 2,044.25 | 2,044.25 | 1,894.51 | |
| 投资性房地产 | 42,192.59 | 41,618.22 | 41,618.22 | 41,618.22 | |
| 在建工程(合计) | 25,816.49 | -- | 12,748.94 | -- | |
| 在建工程 | 25,816.49 | 13,601.71 | 12,748.94 | 11,562.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,796.01 | -- | 211,647.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 239,796.01 | 207,404.69 | 211,647.98 | 213,722.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,583.82 | 22,319.86 | 23,123.95 | 23,388.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,954.08 | 6,954.08 | 6,954.08 | 6,954.08 | |
| 长期待摊费用 | 3,619.19 | 3,213.22 | 3,551.06 | 4,037.99 | |
| 递延所得税资产 | 19,351.59 | 17,826.14 | 17,729.29 | 17,623.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 366,456.96 | 319,115.57 | 319,900.02 | 321,284.27 | |
| 资产总计 | 1,636,422.48 | 1,615,438.88 | 1,638,801.44 | 1,620,066.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 575,643.77 | 591,930.74 | 617,605.00 | 616,555.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,435.65 | -- | 123,569.27 | -- | |
| 应付票据 | 2,543.42 | 8,042.24 | 6,735.50 | 9,360.00 | |
| 应付账款 | 113,892.22 | 105,740.90 | 116,833.77 | 111,662.85 | |
| 预收款项 | 375,071.60 | 371,204.28 | 347,628.28 | 322,972.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,817.86 | 5,925.63 | 5,322.20 | 4,958.47 | |
| 应交税费 | 14,219.86 | 12,044.62 | 13,156.58 | 13,294.28 | |
| 其他应付款(合计) | 84,702.52 | -- | 76,583.92 | -- | |
| 应付利息 | 5,378.53 | 3,208.44 | 1,446.21 | 2,138.03 | |
| 应付股利 | 9,015.06 | 10,391.62 | 11,890.00 | 8,445.00 | |
| 其他应付款 | 70,308.93 | 62,610.77 | 63,247.71 | 47,472.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,268.10 | 33,350.00 | 66,450.00 | 98,328.00 | |
| 其他流动负债 | 2,102.67 | 3,028.43 | 2,030.05 | 1,542.82 | |
| 流动负债合计 | 1,248,262.02 | 1,207,477.68 | 1,252,345.29 | 1,236,728.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,574.00 | 192,417.57 | 175,163.78 | 171,878.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,050.60 | 17,060.39 | 17,071.29 | 17,071.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,012.53 | 12,721.90 | 12,721.90 | 12,721.90 | |
| 递延所得税负债 | 6,764.97 | 6,658.90 | 5,746.12 | 5,746.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | |
| 非流动负债合计 | 211,222.95 | 234,679.61 | 216,523.92 | 213,239.58 | |
| 负债合计 | 1,459,484.97 | 1,442,157.28 | 1,468,869.21 | 1,449,968.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | |
| 资本公积 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,206.26 | 17,318.84 | 14,580.47 | 14,580.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,980.68 | 28,457.01 | 27,637.87 | 27,637.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,511.34 | 10,215.56 | 10,459.26 | 10,674.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,808.78 | 172,101.90 | 168,788.10 | 169,003.54 | |
| 少数股东权益 | 1,128.72 | 1,179.69 | 1,144.13 | 1,094.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,937.50 | 173,281.59 | 169,932.23 | 170,098.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,636,422.48 | 1,615,438.88 | 1,638,801.44 | 1,620,066.98 | |
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