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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,368.02 | 234,590.58 | 173,237.18 | 217,512.42 | |
| 交易性金融资产 | 103,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,280.45 | 880.96 | 2,547.89 | 8,177.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | 40.00 | 7,173.00 | |
| 应收账款 | 3,280.45 | 880.96 | 2,507.89 | 1,004.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,039.69 | 4,424.41 | 3,480.27 | 5,818.79 | |
| 其他应收款(合计) | 25,818.69 | 23,528.30 | 54,840.79 | 54,464.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,818.69 | -- | 54,840.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 723,346.61 | 714,587.69 | 822,646.82 | 844,172.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,373.80 | 4,380.51 | 4,380.51 | 4,486.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,041.58 | 31,767.70 | 34,786.32 | 30,341.45 | |
| 流动资产合计 | 1,002,268.84 | 1,014,160.14 | 1,095,919.78 | 1,164,973.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 43.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,013.10 | 8,980.75 | 9,072.61 | 10,339.28 | |
| 投资性房地产 | 42,635.98 | 43,016.55 | 43,016.55 | 43,016.55 | |
| 在建工程(合计) | 127.69 | 1,964.90 | 1,819.39 | 1,692.59 | |
| 在建工程 | 127.69 | -- | 1,819.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 398,851.46 | 386,654.20 | 307,726.48 | 309,097.12 | |
| 固定资产净额 | 398,834.46 | -- | 307,429.74 | -- | |
| 固定资产清理 | 16.99 | -- | 296.74 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,063.14 | 37,373.10 | 37,837.84 | 40,050.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,836.13 | 6,476.20 | 6,476.20 | 6,476.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,777.64 | 4,286.98 | 4,149.05 | 5,238.12 | |
| 递延所得税资产 | 21,486.99 | 13,922.63 | 14,026.60 | 13,429.48 | |
| 其他非流动资产 | 8,130.53 | 6,431.96 | 6,842.79 | 6,461.13 | |
| 非流动资产合计 | 523,965.67 | 509,150.26 | 431,010.50 | 435,843.82 | |
| 资产总计 | 1,526,234.50 | 1,523,310.40 | 1,526,930.28 | 1,600,817.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 656,346.38 | 691,868.20 | 652,685.08 | 693,685.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 289,465.13 | 168,561.09 | 183,463.95 | 220,061.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 289,465.13 | 168,561.09 | 183,463.95 | -- | |
| 预收款项 | 198,321.82 | 246,932.32 | 264,951.26 | 265,838.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,809.43 | 2,194.17 | 2,904.94 | 1,009.53 | |
| 应交税费 | 35,970.80 | 14,632.29 | 13,807.88 | 13,235.52 | |
| 其他应付款(合计) | 115,714.42 | 105,238.03 | 104,916.72 | 95,745.44 | |
| 应付利息 | 1,505.84 | 2,196.82 | 1,365.55 | 3,436.67 | |
| 应付股利 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | |
| 其他应付款 | 101,705.99 | -- | 91,048.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,170.65 | 33,430.00 | 35,430.00 | 27,960.06 | |
| 其他流动负债 | 2,159.65 | 4,158.98 | 2,709.08 | 2,886.70 | |
| 流动负债合计 | 1,347,958.28 | 1,267,015.08 | 1,260,868.91 | 1,320,422.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,737.93 | 77,355.34 | 79,430.34 | 92,221.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,556.14 | 11,788.76 | 11,790.35 | 11,845.55 | |
| 长期应付款(合计) | 1,392.19 | 1,924.89 | 1,918.37 | 1,964.05 | |
| 长期应付款 | 1,392.19 | -- | 1,918.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,093.64 | 11,972.44 | 11,968.31 | 11,968.31 | |
| 递延所得税负债 | 6,000.56 | 6,095.70 | 6,095.70 | 6,095.70 | |
| 长期递延收益 | -- | 119.91 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | |
| 非流动负债合计 | 90,601.29 | 115,077.88 | 117,023.90 | 129,916.04 | |
| 负债合计 | 1,438,559.57 | 1,382,092.96 | 1,377,892.81 | 1,450,338.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | |
| 资本公积 | 3,991.01 | 3,991.01 | 3,991.01 | 3,991.01 | |
| 减：库存股 | 11,626.70 | 11,626.70 | 10,121.00 | 10,121.00 | |
| 其他综合收益 | 14,580.47 | 14,580.47 | 14,580.47 | 12,036.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,384.31 | 32,595.47 | 32,595.47 | 32,595.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,836.02 | -16,911.70 | -10,563.21 | -6,655.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,326.56 | 137,462.04 | 145,316.24 | 146,679.27 | |
| 少数股东权益 | 3,348.37 | 3,755.40 | 3,721.23 | 3,800.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,674.93 | 141,217.44 | 149,037.47 | 150,479.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,526,234.50 | 1,523,310.40 | 1,526,930.28 | 1,600,817.55 | |
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