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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,395.40 | 48,475.42 | 55,554.98 | 62,089.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,335.50 | 3,529.37 | 4,477.74 | 4,624.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,335.50 | 3,529.37 | 4,477.74 | 4,624.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,225.38 | 3,951.47 | 4,599.83 | 5,596.99 | |
| 其他应收款(合计) | 34,241.90 | 22,093.99 | 20,943.70 | 19,802.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,241.90 | -- | 20,943.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 622,094.07 | 608,214.63 | 607,326.57 | 606,288.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,373.80 | 4,373.80 | 4,373.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,118.93 | 12,258.21 | 13,429.07 | 12,768.73 | |
| 流动资产合计 | 734,411.19 | 702,896.88 | 710,705.69 | 715,544.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,769.70 | 10,616.55 | 10,589.02 | 10,578.71 | |
| 投资性房地产 | 42,815.13 | 42,661.88 | 42,661.88 | 42,661.88 | |
| 在建工程(合计) | 920.05 | 1,722.75 | 277.26 | 58.21 | |
| 在建工程 | 920.05 | -- | 277.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 387,859.11 | 390,967.71 | 394,334.30 | 397,005.76 | |
| 固定资产净额 | 387,859.11 | -- | 394,334.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 88,939.48 | 88,060.26 | 94,975.42 | 87,901.78 | |
| 无形资产 | 33,156.69 | 33,477.40 | 33,857.19 | 34,224.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 | |
| 长期待摊费用 | 3,291.51 | 3,230.94 | 3,187.30 | 3,225.34 | |
| 递延所得税资产 | 14,264.21 | 21,140.40 | 21,192.84 | 21,049.82 | |
| 其他非流动资产 | 3,230.13 | 2,063.38 | 2,063.38 | 2,063.97 | |
| 非流动资产合计 | 591,125.16 | 599,820.41 | 609,017.73 | 604,649.46 | |
| 资产总计 | 1,325,536.35 | 1,302,717.29 | 1,319,723.41 | 1,320,193.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 478,747.77 | 484,116.19 | 484,266.19 | 504,459.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 225,454.33 | 211,207.78 | 219,950.57 | 214,774.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 225,454.33 | 211,207.78 | 219,950.57 | 214,774.83 | |
| 预收款项 | 6,223.56 | 4,385.11 | 5,472.78 | 4,615.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,099.92 | 2,319.82 | 2,800.30 | 2,302.40 | |
| 应交税费 | 44,022.05 | 37,491.57 | 37,799.32 | 35,705.77 | |
| 其他应付款(合计) | 90,598.40 | 106,459.51 | 108,015.15 | 111,429.29 | |
| 应付利息 | 17,645.41 | 24,286.94 | 25,188.95 | 26,760.19 | |
| 应付股利 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | |
| 其他应付款 | 60,450.41 | -- | 70,323.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,168.50 | 46,205.60 | 60,470.65 | 59,423.78 | |
| 其他流动负债 | 9,202.00 | 7,351.29 | 6,838.71 | 7,944.90 | |
| 流动负债合计 | 1,046,141.13 | 1,009,772.97 | 1,035,336.03 | 1,052,412.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,665.13 | 55,424.73 | 43,464.69 | 33,821.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 104,439.80 | 116,129.47 | 119,565.83 | 109,864.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,493.99 | 9,288.86 | 9,355.34 | 9,359.83 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,038.35 | 2,660.74 | 2,660.74 | 3,057.86 | |
| 递延所得税负债 | 6,045.35 | 6,007.03 | 6,007.03 | 6,007.03 | |
| 长期递延收益 | 7,389.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | |
| 非流动负债合计 | 178,072.54 | 195,331.68 | 186,874.48 | 167,931.83 | |
| 负债合计 | 1,224,213.67 | 1,205,104.66 | 1,222,210.51 | 1,220,344.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,833.48 | 113,833.48 | 113,833.48 | 113,833.48 | |
| 资本公积 | 324.74 | 324.74 | 324.74 | 324.74 | |
| 减：库存股 | 3,375.29 | 3,375.29 | 3,375.29 | 3,375.29 | |
| 其他综合收益 | 15,270.41 | 15,270.47 | 15,270.47 | 15,270.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,482.64 | 31,099.40 | 31,099.40 | 31,099.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,033.28 | -63,090.81 | -63,238.75 | -60,848.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,502.70 | 94,062.00 | 93,914.05 | 96,303.91 | |
| 少数股东权益 | 3,819.98 | 3,550.63 | 3,598.85 | 3,545.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,322.68 | 97,612.63 | 97,512.90 | 99,849.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,325,536.35 | 1,302,717.29 | 1,319,723.41 | 1,320,193.70 | |
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