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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,060.69 | 127,012.18 | 150,175.88 | 133,581.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,299.47 | -- | 1,026.10 | -- | |
| 应收票据 | -- | 122.32 | 147.32 | 50.88 | |
| 应收账款 | 1,299.47 | 1,218.40 | 878.78 | 791.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,565.42 | 27,937.89 | 18,412.88 | 17,213.26 | |
| 其他应收款(合计) | 19,141.20 | -- | 16,136.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,141.20 | 7,286.62 | 16,136.27 | 18,426.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,061,146.95 | 1,044,942.64 | 1,047,576.38 | 1,085,573.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 59.40 | 98.44 | 178.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,226.77 | 34,482.15 | 43,495.85 | 43,277.67 | |
| 流动资产合计 | 1,333,440.50 | 1,243,061.61 | 1,276,921.79 | 1,299,093.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43.00 | 2,580.17 | 2,916.36 | 4,133.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,702.96 | 2,318.65 | 2,218.98 | 2,220.64 | |
| 投资性房地产 | 42,751.27 | 42,192.59 | 42,192.59 | 42,192.59 | |
| 在建工程(合计) | 989.42 | -- | 2,066.16 | -- | |
| 在建工程 | 989.42 | 829.97 | 2,066.16 | 33,621.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 301,543.60 | -- | 258,095.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 301,543.60 | 255,309.63 | 258,095.82 | 227,490.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.29 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,302.68 | 23,166.25 | 22,054.76 | 22,319.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,954.08 | 6,954.08 | 6,954.08 | 6,954.08 | |
| 长期待摊费用 | 3,841.06 | 3,340.63 | 3,643.11 | 3,979.11 | |
| 递延所得税资产 | 17,434.93 | 18,270.04 | 18,191.84 | 19,151.86 | |
| 其他非流动资产 | 13,907.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 432,470.44 | 354,963.32 | 358,333.71 | 362,063.30 | |
| 资产总计 | 1,765,910.95 | 1,598,024.92 | 1,635,255.50 | 1,661,156.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 713,322.02 | 623,192.45 | 623,592.13 | 581,602.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,961.62 | -- | 111,828.65 | -- | |
| 应付票据 | 613.00 | 2,467.69 | 6,739.01 | 6,573.32 | |
| 应付账款 | 192,348.62 | 104,781.28 | 105,089.65 | 106,275.02 | |
| 预收款项 | 314,717.22 | 301,009.93 | 332,480.74 | 399,471.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,750.56 | 4,655.88 | 3,955.31 | 3,052.42 | |
| 应交税费 | 34,758.29 | 18,396.76 | 17,891.55 | 14,605.55 | |
| 其他应付款(合计) | 94,741.41 | -- | 100,294.26 | -- | |
| 应付利息 | 3,884.83 | 7,073.70 | 6,161.67 | 7,504.29 | |
| 应付股利 | 11,529.28 | 11,779.28 | 14,026.85 | 1,470.69 | |
| 其他应付款 | 79,327.31 | 75,785.90 | 80,105.74 | 86,024.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,395.00 | 46,398.72 | 37,504.00 | 63,215.39 | |
| 其他流动负债 | 2,423.19 | 3,275.29 | 2,188.19 | 1,590.01 | |
| 流动负债合计 | 1,440,069.32 | 1,198,816.88 | 1,229,734.83 | 1,271,385.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,120.00 | 161,213.00 | 170,624.00 | 167,374.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,447.09 | 14,995.60 | 15,001.57 | 15,007.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,102.31 | 12,507.18 | 12,108.09 | 13,012.53 | |
| 递延所得税负债 | 6,029.38 | 6,447.58 | 6,523.24 | 6,802.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | |
| 非流动负债合计 | 138,519.63 | 200,984.20 | 210,077.75 | 208,016.90 | |
| 负债合计 | 1,578,588.94 | 1,399,801.08 | 1,439,812.58 | 1,479,402.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | |
| 资本公积 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | |
| 减：库存股 | 5,999.98 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,580.47 | 16,254.09 | 16,481.06 | 17,318.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,975.61 | 30,742.51 | 30,742.51 | 29,980.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,242.21 | 33,828.08 | 30,861.13 | 17,156.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,908.81 | 196,935.19 | 194,195.20 | 180,566.06 | |
| 少数股东权益 | 1,413.19 | 1,288.65 | 1,247.72 | 1,187.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,322.00 | 198,223.84 | 195,442.93 | 181,753.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,765,910.95 | 1,598,024.92 | 1,635,255.50 | 1,661,156.64 | |
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