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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,065.84 | 74,061.51 | 72,941.39 | 91,269.58 | |
| 交易性金融资产 | 8,272.00 | 40,000.00 | 92,000.00 | 97,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,493.71 | 3,354.83 | 2,635.46 | 2,901.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,493.71 | 3,354.83 | 2,635.46 | 2,901.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,301.64 | 5,768.99 | 5,885.37 | 6,825.14 | |
| 其他应收款(合计) | 24,554.78 | 26,775.06 | 21,217.21 | 21,593.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,554.78 | -- | 21,217.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 642,625.57 | 705,080.77 | 738,507.43 | 738,183.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,373.80 | 4,373.80 | 4,373.80 | 4,373.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,269.68 | 15,098.26 | 21,255.21 | 23,699.10 | |
| 流动资产合计 | 768,957.02 | 874,513.22 | 958,815.86 | 985,845.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,756.22 | 11,271.87 | 10,044.83 | 8,523.57 | |
| 投资性房地产 | 42,661.88 | 42,635.98 | 42,635.98 | 42,635.98 | |
| 在建工程(合计) | 771.80 | 655.72 | 384.07 | 246.39 | |
| 在建工程 | 771.80 | -- | 384.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 424,047.36 | 388,187.29 | 391,447.10 | 395,210.09 | |
| 固定资产净额 | 424,047.19 | -- | 391,446.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.17 | -- | 0.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,592.51 | 34,960.17 | 35,327.82 | 35,695.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 | |
| 长期待摊费用 | 3,230.98 | 3,089.91 | 3,344.95 | 3,384.56 | |
| 递延所得税资产 | 21,043.40 | 21,744.45 | 21,384.92 | 21,292.03 | |
| 其他非流动资产 | 2,063.97 | 8,130.53 | 8,130.53 | 8,130.53 | |
| 非流动资产合计 | 545,047.26 | 516,555.05 | 518,579.34 | 520,997.77 | |
| 资产总计 | 1,314,004.28 | 1,391,068.27 | 1,477,395.20 | 1,506,843.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 517,459.67 | 584,910.06 | 637,193.06 | 651,558.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 236,547.99 | 229,130.87 | 257,993.69 | 284,010.94 | |
| 应付票据 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 236,546.99 | 229,129.87 | 257,993.69 | 284,010.94 | |
| 预收款项 | 6,146.40 | -- | -- | 190,787.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,348.29 | 2,568.52 | 2,627.25 | 966.29 | |
| 应交税费 | 36,040.86 | 28,533.13 | 28,289.33 | 29,205.15 | |
| 其他应付款(合计) | 148,225.67 | 143,969.22 | 136,522.55 | 130,854.82 | |
| 应付利息 | 23,614.16 | 21,011.77 | 14,896.23 | 7,392.59 | |
| 应付股利 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | |
| 其他应付款 | 112,108.93 | -- | 109,123.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,019.22 | 42,132.80 | 43,963.67 | 44,193.22 | |
| 其他流动负债 | 9,648.46 | -- | -- | 161.03 | |
| 流动负债合计 | 1,158,133.40 | 1,219,072.69 | 1,303,958.73 | 1,333,071.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,821.46 | 56,030.93 | 54,133.53 | 55,535.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,360.19 | 10,491.81 | 10,550.74 | 10,551.81 | |
| 长期应付款(合计) | 1,054.47 | 1,478.36 | 1,421.75 | 1,516.13 | |
| 长期应付款 | 1,054.47 | -- | 1,421.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,057.86 | 5,849.54 | 12,093.64 | 12,093.64 | |
| 递延所得税负债 | 6,075.03 | 6,000.56 | 6,000.56 | 6,000.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | 5,820.85 | |
| 非流动负债合计 | 59,189.86 | 85,672.05 | 90,021.06 | 91,518.32 | |
| 负债合计 | 1,217,323.25 | 1,304,744.74 | 1,393,979.79 | 1,424,589.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | 114,833.49 | |
| 资本公积 | 3,803.50 | 3,991.01 | 3,991.01 | 3,991.01 | |
| 减：库存股 | 11,626.70 | 11,626.70 | 11,626.70 | 11,626.70 | |
| 其他综合收益 | 15,270.47 | 14,580.47 | 14,580.47 | 14,580.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,872.05 | 33,384.31 | 33,384.31 | 33,384.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,186.05 | -72,361.39 | -75,046.85 | -76,307.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,966.76 | 82,801.19 | 80,115.73 | 78,855.05 | |
| 少数股东权益 | 3,714.27 | 3,522.34 | 3,299.67 | 3,399.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,681.03 | 86,323.53 | 83,415.40 | 82,254.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,314,004.28 | 1,391,068.27 | 1,477,395.20 | 1,506,843.64 | |
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