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| 大恒科技(600288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,676.09 | 56,070.52 | 54,583.03 | 48,766.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 86.88 | 137.55 | 135.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,255.18 | 2,322.85 | 3,797.18 | 4,176.51 | |
| 应收账款 | 49,372.74 | 47,247.18 | 45,412.36 | 45,036.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,526.38 | 18,427.97 | 16,445.61 | 22,851.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,115.08 | 5,375.29 | 5,192.70 | 5,258.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,392.79 | 97,282.37 | 99,030.78 | 100,652.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 220,338.25 | 226,813.06 | 224,599.21 | 226,876.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,006.05 | 3,939.84 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,232.30 | 33,895.83 | 36,439.56 | 37,874.66 | |
| 投资性房地产 | 4,762.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 322.52 | 362.44 | 276.14 | 276.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,766.55 | 52,610.94 | 53,749.71 | 54,794.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,767.51 | 7,945.98 | 8,006.53 | 8,063.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,401.97 | 2,201.97 | 2,201.97 | 2,201.97 | |
| 长期待摊费用 | 214.27 | 241.14 | 277.66 | 374.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,446.16 | 3,731.73 | 3,731.73 | 3,680.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,919.32 | 104,929.87 | 104,683.30 | 107,266.03 | |
| 资产总计 | 316,257.57 | 331,742.93 | 329,282.51 | 334,142.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,750.90 | 60,500.90 | 61,720.90 | 63,560.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,593.15 | 4,160.92 | 4,110.31 | 3,549.39 | |
| 应付账款 | 34,426.20 | 29,560.07 | 29,459.92 | 30,724.45 | |
| 预收款项 | 33,157.35 | 38,461.42 | 34,505.02 | 40,816.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,586.22 | 2,496.20 | 2,394.23 | 3,229.86 | |
| 应交税费 | -477.76 | -1,182.91 | -3,476.22 | -2,909.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 86.63 | 45.51 | 5.83 | |
| 应付股利 | 1,012.52 | 1,530.40 | 1,530.40 | 1,641.32 | |
| 其他应付款 | 17,572.00 | 18,614.63 | 20,736.60 | 16,816.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | |
| 流动负债合计 | 135,665.62 | 154,273.32 | 151,071.72 | 157,480.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 54.55 | 54.55 | 63.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 专项应付款 | -- | 1,762.00 | 1,762.00 | 1,762.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |
| 长期递延收益 | 1,767.46 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,782.46 | 1,838.23 | 1,838.23 | 1,847.32 | |
| 负债合计 | 137,448.07 | 156,111.54 | 152,909.94 | 159,327.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | |
| 资本公积 | 18,688.85 | 16,955.53 | 16,955.53 | 16,955.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,778.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,821.38 | 8,811.01 | 8,811.01 | 8,811.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,826.91 | 71,134.58 | 71,570.51 | 69,830.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,795.77 | 140,581.12 | 141,017.05 | 139,277.45 | |
| 少数股东权益 | 33,013.73 | 35,050.27 | 35,355.51 | 35,537.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,809.50 | 175,631.39 | 176,372.56 | 174,814.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,257.57 | 331,742.93 | 329,282.51 | 334,142.26 | |
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