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| 大恒科技(600288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,591.00 | 33,461.97 | 41,903.38 | 50,423.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 236.75 | 236.75 | 300.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,181.51 | 68,735.36 | 68,157.75 | 60,204.39 | |
| 应收票据 | 3,762.01 | 4,452.91 | 4,005.10 | 3,288.85 | |
| 应收账款 | 63,419.51 | 64,282.46 | 64,152.65 | 56,915.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,564.33 | 14,538.54 | 22,718.26 | 21,859.77 | |
| 其他应收款(合计) | 8,911.84 | 8,694.90 | 8,721.37 | 7,396.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.24 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,908.60 | 8,694.90 | 8,721.37 | 7,396.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,604.23 | 76,328.18 | 69,802.86 | 64,954.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,293.49 | 15,100.84 | 3,076.74 | 932.61 | |
| 流动资产合计 | 221,146.40 | 217,096.54 | 214,617.11 | 206,071.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 560.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,096.04 | 46,408.50 | 48,641.83 | 46,627.81 | |
| 投资性房地产 | 4,151.57 | 4,189.60 | 4,227.63 | 4,265.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | 6.41 | 1.85 | -- | |
| 在建工程 | -- | 6.41 | 1.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,551.58 | 31,349.21 | 31,693.09 | 32,258.35 | |
| 固定资产净额 | 31,551.58 | 31,349.21 | 31,693.09 | 32,258.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,955.32 | 7,015.61 | 7,076.87 | 7,127.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,557.44 | 6,557.44 | 6,557.44 | 6,557.44 | |
| 长期待摊费用 | 474.22 | 496.57 | 440.78 | 305.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,205.63 | 4,239.03 | 4,169.83 | 4,144.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,557.86 | 100,828.43 | 103,375.37 | 101,846.21 | |
| 资产总计 | 317,704.25 | 317,924.98 | 317,992.48 | 307,917.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,402.83 | 23,100.00 | 23,610.00 | 24,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,402.88 | 45,506.52 | 52,293.68 | 47,566.36 | |
| 应付票据 | 2,255.85 | -- | 2,993.69 | 1,702.16 | |
| 应付账款 | 37,147.03 | -- | 49,299.99 | 45,864.20 | |
| 预收款项 | 36,442.30 | 32,631.96 | 28,834.17 | 26,623.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,331.16 | 6,200.67 | 4,815.29 | 2,564.19 | |
| 应交税费 | 3,383.21 | 1,867.94 | 1,597.56 | 1,355.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,893.43 | 13,672.21 | 13,444.61 | 9,278.14 | |
| 应付利息 | 4.18 | 23.19 | 7.83 | 7.20 | |
| 应付股利 | 392.00 | 980.00 | 2,028.32 | -- | |
| 其他应付款 | 10,497.25 | -- | 11,408.46 | 9,270.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 465.99 | 346.07 | 355.81 | 469.49 | |
| 流动负债合计 | 119,321.80 | 123,325.36 | 124,951.13 | 112,566.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 长期应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,285.00 | 3,388.81 | 3,405.51 | 3,633.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,300.00 | 3,403.81 | 3,420.51 | 3,648.49 | |
| 负债合计 | 122,621.80 | 126,729.18 | 128,371.64 | 116,215.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | |
| 资本公积 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 926.16 | 2,827.91 | 2,826.11 | 2,867.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,947.86 | 10,492.68 | 10,492.68 | 10,492.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,320.63 | 79,871.33 | 78,407.29 | 78,691.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,583.28 | 155,580.54 | 154,114.69 | 154,440.30 | |
| 少数股东权益 | 39,499.18 | 35,615.26 | 35,506.15 | 37,261.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,082.46 | 191,195.80 | 189,620.84 | 191,701.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,704.25 | 317,924.98 | 317,992.48 | 307,917.29 | |
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