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| 大恒科技(600288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,439.31 | 47,885.52 | 48,456.21 | 46,868.16 | |
| 交易性金融资产 | 300.05 | 300.50 | 300.50 | 934.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,943.59 | -- | 62,340.49 | -- | |
| 应收票据 | 6,289.92 | 4,748.97 | 3,354.95 | 3,215.55 | |
| 应收账款 | 57,653.67 | 56,636.14 | 58,985.54 | 50,218.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,381.49 | 20,805.87 | 19,844.71 | 18,867.74 | |
| 其他应收款(合计) | 7,274.15 | -- | 4,832.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,274.15 | 7,548.20 | 4,832.94 | 4,438.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,005.84 | 71,101.97 | 76,231.62 | 74,606.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 921.01 | 1,249.71 | 1,898.28 | 1,651.14 | |
| 流动资产合计 | 214,265.44 | 210,276.87 | 213,904.75 | 200,799.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 560.05 | 1,758.05 | 1,758.05 | 1,758.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,513.41 | 41,814.93 | 40,263.85 | 43,048.23 | |
| 投资性房地产 | 4,303.68 | 4,341.78 | 4,379.87 | 4,417.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 336.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,136.15 | -- | 34,804.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,136.15 | 33,855.79 | 34,804.41 | 33,986.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,186.59 | 7,253.03 | 7,324.19 | 7,405.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,557.44 | 7,303.42 | 7,303.42 | 7,303.42 | |
| 长期待摊费用 | 328.12 | 186.38 | 199.94 | 147.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,144.66 | 3,508.41 | 3,444.97 | 3,321.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,730.10 | 100,021.79 | 99,478.69 | 101,725.07 | |
| 资产总计 | 313,995.54 | 310,298.66 | 313,383.44 | 302,524.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,045.00 | 27,040.42 | 28,696.83 | 30,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,087.47 | -- | 48,933.08 | -- | |
| 应付票据 | 707.43 | 582.30 | 1,737.57 | 807.59 | |
| 应付账款 | 41,380.04 | 43,073.56 | 47,195.51 | 37,020.84 | |
| 预收款项 | 31,869.64 | 34,837.74 | 35,072.68 | 33,539.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,342.36 | 3,528.47 | 3,093.50 | 2,645.99 | |
| 应交税费 | 3,550.02 | 1,749.28 | 871.38 | 237.68 | |
| 其他应付款(合计) | 9,913.23 | -- | 10,659.94 | -- | |
| 应付利息 | 8.71 | 0.55 | 3.46 | 5.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 917.28 | -- | |
| 其他应付款 | 9,904.53 | 11,371.30 | 9,739.20 | 10,507.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 476.63 | 144.11 | 144.11 | 286.40 | |
| 流动负债合计 | 118,284.36 | 122,327.74 | 127,471.53 | 116,000.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 长期应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 38.09 | |
| 长期递延收益 | 3,660.40 | 3,579.42 | 2,272.03 | 2,372.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,675.40 | 3,594.42 | 2,287.03 | 2,425.23 | |
| 负债合计 | 121,959.76 | 125,922.16 | 129,758.56 | 118,426.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | |
| 资本公积 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | 18,708.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,830.73 | 2,499.23 | 2,524.25 | 2,507.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,492.68 | 9,977.92 | 9,977.92 | 9,977.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,759.66 | 75,308.41 | 74,445.67 | 74,596.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,471.69 | 150,174.18 | 149,336.46 | 149,470.41 | |
| 少数股东权益 | 38,564.09 | 34,202.32 | 34,288.42 | 34,628.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,035.78 | 184,376.50 | 183,624.88 | 184,098.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,995.54 | 310,298.66 | 313,383.44 | 302,524.77 | |
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