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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,549.71 | 33,615.05 | 212,736.74 | 141,754.13 | 89,405.15 |
| 收到的税费返还 | 1,484.23 | 583.88 | 2,746.36 | 1,937.30 | 1,388.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,834.57 | 2,530.98 | 13,406.04 | 11,359.12 | 5,142.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,868.51 | 36,729.91 | 228,889.14 | 155,050.55 | 95,936.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,316.85 | 24,339.69 | 124,967.89 | 94,986.85 | 62,425.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,554.94 | 12,440.04 | 60,113.77 | 41,535.69 | 28,998.07 |
| 支付的各项税费 | 4,967.43 | 2,218.12 | 14,109.99 | 8,899.39 | 6,747.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,167.72 | 4,863.94 | 29,376.61 | 21,905.30 | 13,198.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,006.95 | 43,861.79 | 228,568.27 | 167,327.23 | 111,369.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,138.43 | -7,131.88 | 320.87 | -12,276.67 | -15,433.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 6,856.19 | 6,814.01 | 2,942.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.58 | 0.26 | 13,464.28 | 13,379.58 | 6.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,402.83 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 980.76 | 100.00 | 350.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,388.16 | 100.26 | 37,020.47 | 36,543.59 | 19,298.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.07 | 21.28 | 220.83 | 206.17 | 145.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,600.00 | 6,335.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 223.91 | 278.56 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.07 | 21.28 | 444.74 | 7,084.73 | 6,480.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,364.10 | 78.98 | 36,575.73 | 29,458.85 | 12,817.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | 190.98 | 190.98 | 140.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | 190.98 | 190.98 | 140.98 |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 1,300.00 | 19,440.00 | 14,470.00 | 11,870.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | 225.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,320.00 | 1,300.00 | 19,630.98 | 14,885.98 | 12,235.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,430.00 | 6,700.00 | 24,140.00 | 11,670.00 | 9,770.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.98 | 158.63 | 1,813.38 | 1,585.19 | 942.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 259.14 | -- | 381.68 | 381.68 | 379.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,961.98 | 6,858.63 | 25,953.38 | 13,255.19 | 10,712.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,641.98 | -5,558.63 | -6,322.40 | 1,630.79 | 1,522.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | 0.13 | 17.25 | 13.49 | 13.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,411.79 | -12,611.41 | 30,591.45 | 18,826.46 | -1,078.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,253.14 | 70,253.14 | 39,661.69 | 39,661.69 | 39,661.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,841.35 | 57,641.74 | 70,253.14 | 58,488.15 | 38,582.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,041.50 | -- | 1,841.58 | -- | -1,244.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -334.02 | -- | 2,483.45 | -- | 1.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.80 | -- | 4,184.02 | -- | 1,668.84 |
| 无形资产摊销 | 332.09 | -- | 712.55 | -- | 338.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 107.27 | -- | 149.98 | -- | 69.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.29 | -- | -9,376.36 | -- | -5.25 |
| 固定资产报废损失 | 35.20 | -- | 59.88 | -- | 14.70 |
| 公允价值变动损失 | 173.36 | -- | 3,952.72 | -- | 3,877.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 272.83 | -- | 1,082.26 | -- | 563.24 |
| 投资损失 | -7,852.25 | -- | -7,762.57 | -- | -6,483.13 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 581.46 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -363.20 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,467.92 | -- | 24,805.81 | -- | 1,366.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,440.62 | -- | 12,796.38 | -- | -6,243.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,915.40 | -- | -40,052.71 | -- | -9,833.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,138.43 | -- | 320.87 | -- | -15,433.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,841.35 | -- | 70,253.14 | -- | 38,582.93 |
| 现金的期初余额 | 70,253.14 | -- | 39,661.69 | -- | 39,661.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,411.79 | -- | 30,591.45 | -- | -1,078.76 |
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