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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,394.50 | 143,047.73 | 82,702.61 | 39,449.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,026.13 | 1,436.24 | 670.22 | 345.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,916.24 | 6,446.66 | 4,427.39 | 1,869.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,336.88 | 150,930.63 | 87,800.21 | 41,664.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,974.71 | 102,089.38 | 63,474.76 | 33,816.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,582.82 | 46,056.86 | 33,918.04 | 18,353.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,824.51 | 7,348.90 | 4,070.83 | 1,850.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,339.72 | 17,185.68 | 11,742.71 | 6,182.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,721.75 | 172,680.82 | 113,206.33 | 60,203.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,384.88 | -21,750.19 | -25,406.12 | -18,539.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,861.03 | 4,476.83 | 4,421.44 | 48.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,742.79 | 2,932.82 | 1,489.52 | 117.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,860.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,763.82 | 10,089.65 | 8,590.96 | 2,345.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,169.24 | 1,135.16 | 252.24 | 113.83 | |
| 投资所支付的现金 | 26,719.00 | 33,900.00 | 24,200.00 | 20,937.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,888.23 | 35,035.16 | 24,452.24 | 21,051.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,124.42 | -24,945.51 | -15,861.29 | -18,706.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273.00 | 183.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.00 | 183.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,570.00 | 18,170.00 | 15,270.00 | 5,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,843.00 | 18,353.00 | 15,354.00 | 5,374.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 4,900.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,665.72 | 3,423.44 | 341.53 | 140.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,836.44 | 8,323.44 | 1,841.53 | 1,140.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,006.56 | 10,029.56 | 13,512.47 | 4,233.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.68 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,511.41 | -36,682.14 | -27,770.94 | -33,027.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,173.11 | 59,173.11 | 59,173.11 | 59,173.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,661.69 | 22,490.97 | 31,402.17 | 26,145.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,529.07 | -- | 8,449.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,807.72 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,111.14 | -- | 1,731.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 536.02 | -- | 254.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.24 | -- | 142.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,559.82 | -- | -10.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.20 | -- | 5.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,421.31 | -- | -5,852.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 905.14 | -- | 341.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,518.05 | -- | -3,087.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 363.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,102.26 | -- | -7,520.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,125.02 | -- | -14,897.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,552.14 | -- | -5,200.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,384.88 | -- | -25,406.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,661.69 | -- | 31,402.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,173.11 | -- | 59,173.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,511.41 | -- | -27,770.94 | -- | |
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