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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,785.74 | 188,858.44 | 115,635.76 | 52,258.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,811.58 | 2,436.23 | 1,961.72 | 1,088.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,351.34 | 3,328.76 | 2,845.29 | 734.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,948.66 | 194,623.43 | 120,442.77 | 54,081.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,828.63 | 163,637.39 | 99,989.16 | 51,057.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,662.49 | 28,449.78 | 21,767.07 | 11,299.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,860.89 | 10,015.58 | 6,434.73 | 3,948.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,397.53 | 15,163.94 | 10,423.49 | 4,872.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,749.54 | 217,266.69 | 138,614.46 | 71,177.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,199.11 | -22,643.26 | -18,171.69 | -17,096.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431.30 | 431.30 | 431.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,041.88 | 4,000.75 | 4,000.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.38 | 33.43 | 31.81 | 31.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,517.56 | 4,465.48 | 4,463.86 | 31.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,181.10 | 830.16 | 723.48 | 581.00 | |
| 投资所支付的现金 | 318.43 | 316.43 | 316.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,499.53 | 1,146.59 | 1,039.91 | 581.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,018.03 | 3,318.89 | 3,423.95 | -549.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,450.00 | 30,601.35 | 13,850.00 | 4,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,450.00 | 30,601.35 | 13,850.00 | 4,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,600.00 | 30,900.00 | 18,300.00 | 6,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,613.34 | 2,255.41 | 777.11 | 406.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,213.34 | 33,155.41 | 19,077.11 | 7,106.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,763.34 | -2,554.05 | -5,227.11 | -2,456.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.49 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,500.29 | -21,878.50 | -19,974.95 | -20,102.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,596.68 | 60,596.68 | 60,596.68 | 60,596.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,096.97 | 38,718.18 | 40,621.73 | 40,494.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,458.83 | -- | -1,052.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,939.69 | -- | 487.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,253.62 | -- | 2,008.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.11 | -- | 130.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.10 | -- | 80.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.22 | -- | 34.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.83 | -- | 25.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.80 | -- | -4.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,783.42 | -- | 777.11 | -- | |
| 投资损失 | -4,968.10 | -- | -2,053.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.76 | -- | -68.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.70 | -- | 1.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,769.06 | -- | -11,428.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -628.23 | -- | -1,106.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,475.56 | -- | -6,003.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,199.11 | -- | -18,171.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,096.97 | -- | 40,621.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,596.68 | -- | 60,596.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,500.29 | -- | -19,974.95 | -- | |
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