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大恒科技(600288) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,582.91 | 261,679.08 | 161,911.32 | 79,156.98 | |
收到的税费返还 | 2,177.38 | 2,151.05 | 1,722.29 | 885.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,264.97 | 3,850.16 | 3,064.10 | 841.86 | |
经营活动现金流入小计 | 390,025.26 | 267,680.28 | 166,697.71 | 80,884.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,505.62 | 225,146.65 | 141,932.77 | 76,799.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,283.53 | 26,014.36 | 19,266.75 | 11,741.58 | |
支付的各项税费 | 12,212.32 | 8,048.29 | 6,038.09 | 5,547.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,380.10 | 16,951.51 | 12,788.22 | 6,915.50 | |
经营活动现金流出小计 | 369,381.56 | 276,160.81 | 180,025.83 | 101,003.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,643.70 | -8,480.53 | -13,328.12 | -20,119.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128.16 | 52.24 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,845.05 | 2,810.51 | 2,800.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.36 | 3.23 | 3.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,290.91 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,346.47 | 2,865.97 | 2,803.23 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.33 | 970.73 | 902.38 | 39.83 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,451.33 | 970.73 | 902.38 | 39.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,895.14 | 1,895.24 | 1,900.84 | -39.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,070.90 | 56,020.90 | 41,320.90 | 13,811.72 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,888.70 | 56,038.70 | 41,320.90 | 13,811.72 | |
偿还债务支付的现金 | 75,260.03 | 57,460.03 | 41,540.03 | 12,191.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,433.36 | 4,321.57 | 2,166.52 | 901.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 356.62 | 110.92 | 110.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 80,693.38 | 61,781.60 | 43,706.54 | 13,093.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,804.68 | -5,742.90 | -2,385.64 | 718.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.57 | -16.06 | -18.81 | -33.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,713.59 | -12,344.25 | -13,831.74 | -19,473.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,352.98 | 67,352.98 | 67,352.98 | 67,352.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,066.56 | 55,008.73 | 53,521.24 | 47,878.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 915.46 | -- | -2,049.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,472.86 | -- | -0.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,920.78 | -- | 2,254.22 | -- | |
无形资产摊销 | 330.06 | -- | 139.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.85 | -- | 49.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.58 | -- | -6.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.25 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 17.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,998.19 | -- | 2,122.22 | -- | |
投资损失 | -4,908.26 | -- | -2,330.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,234.02 | -- | -51.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,609.24 | -- | -8,028.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,325.81 | -- | -2,175.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,385.95 | -- | -3,268.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,643.70 | -- | -13,328.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 73,066.56 | -- | 53,521.24 | -- | |
现金的期初余额 | 67,352.98 | -- | 67,352.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,713.59 | -- | -13,831.74 | -- |
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