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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,014.59 | 197,883.20 | 130,254.24 | 54,050.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,478.54 | 3,999.41 | 2,546.31 | 1,305.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,238.38 | 4,774.89 | 2,603.61 | 634.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,731.51 | 206,657.51 | 135,404.16 | 55,990.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,200.39 | 158,453.76 | 110,572.86 | 51,752.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,828.04 | 26,425.78 | 17,811.36 | 9,379.22 | |
| 支付的各项税费 | 12,642.12 | 9,046.28 | 6,874.93 | 3,958.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,801.27 | 16,671.95 | 10,778.46 | 5,853.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,471.82 | 210,597.77 | 146,037.60 | 70,944.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,259.69 | -3,940.26 | -10,633.44 | -14,954.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,850.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,687.47 | 4,485.00 | 4,485.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.21 | 696.10 | 2.39 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,355.73 | 1,355.73 | 1,335.73 | 1,335.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,610.46 | 6,536.83 | 5,823.12 | 1,336.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,409.52 | 2,235.76 | 1,203.48 | 1,089.24 | |
| 投资所支付的现金 | 3,223.74 | 2,350.00 | 4,520.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,850.31 | 9,850.22 | 1,492.76 | 1,492.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,483.56 | 14,435.98 | 7,216.24 | 4,182.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,873.11 | -7,899.16 | -1,393.12 | -2,845.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,100.00 | 31,480.00 | 18,850.00 | 8,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,170.00 | 31,550.00 | 18,850.00 | 8,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000.90 | 43,600.90 | 31,300.90 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,323.68 | 3,936.27 | 3,148.91 | 1,662.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,210.91 | 1,210.91 | 1,012.52 | 957.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,721.48 | 7,721.48 | 6,070.00 | 6,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,046.07 | 55,258.65 | 40,519.81 | 23,732.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,876.07 | -23,708.65 | -21,669.81 | -15,482.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,469.89 | -35,547.44 | -33,695.75 | -33,282.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,066.56 | 73,066.56 | 73,066.56 | 73,066.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,596.68 | 37,519.12 | 39,370.81 | 39,784.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,536.13 | -- | 606.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,246.09 | -- | 696.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,805.22 | -- | 1,325.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.99 | -- | 133.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.04 | -- | 32.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.42 | -- | 143.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.15 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -149.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,282.85 | -- | 1,306.47 | -- | |
| 投资损失 | -7,287.92 | -- | -5,677.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.70 | -- | -2.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,520.52 | -- | 718.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,542.84 | -- | -6,334.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,264.91 | -- | -3,582.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,259.69 | -- | -10,633.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,596.68 | -- | 39,370.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,066.56 | -- | 73,066.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,469.89 | -- | -33,695.75 | -- | |
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