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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,873.23 | 160,180.21 | 95,042.71 | 44,168.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,200.29 | 3,010.90 | 2,211.96 | 1,578.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,225.76 | 5,272.27 | 2,801.04 | 1,508.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,299.27 | 168,463.37 | 100,055.71 | 47,256.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,023.19 | 110,375.94 | 66,798.23 | 34,474.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,484.58 | 37,103.93 | 28,808.97 | 16,136.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,343.52 | 7,444.67 | 4,849.08 | 2,825.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,517.32 | 18,814.15 | 10,052.81 | 5,636.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,368.61 | 173,738.68 | 110,509.09 | 59,072.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,930.67 | -5,275.31 | -10,453.38 | -11,816.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,896.79 | 1,845.40 | 160.04 | 61.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.16 | 126.94 | 1.96 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,122.77 | 1,975.54 | 165.20 | 62.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.30 | 1,311.79 | 675.90 | 27.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 12,001.00 | 10,000.00 | 15,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,537.30 | 13,726.12 | 10,675.90 | 15,227.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414.52 | -11,750.59 | -10,510.70 | -15,165.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,335.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 3,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,335.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 3,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,470.91 | 13,035.91 | 8,035.91 | 1,991.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,563.46 | 1,116.01 | 477.09 | 271.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 341.34 | 166.02 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,447.70 | 14,151.92 | 8,513.00 | 2,263.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,112.70 | -6,801.92 | -1,163.00 | 1,476.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.74 | 0.02 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,307.70 | -23,827.79 | -22,127.08 | -25,504.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,687.57 | 57,687.57 | 57,687.57 | 57,687.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,995.27 | 33,859.77 | 35,560.49 | 32,182.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,351.93 | -- | -4,272.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,062.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,820.22 | -- | 2,103.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.89 | -- | 144.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.50 | -- | 196.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.64 | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.47 | -- | 8.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.68 | -- | 477.09 | -- | |
| 投资损失 | -6,180.70 | -- | -2,827.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,328.64 | -- | 0.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,095.14 | -- | -13,581.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,426.81 | -- | -6,150.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,600.66 | -- | 13,451.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,930.67 | -- | -10,453.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,995.27 | -- | 35,560.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,687.57 | -- | 57,687.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,307.70 | -- | -22,127.08 | -- | |
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