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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,067.91 | 244,395.44 | 143,316.57 | 64,727.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,240.08 | 2,555.63 | 1,026.17 | 497.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.70 | 4,240.36 | 2,096.17 | 1,235.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,236.70 | 251,191.43 | 146,438.91 | 66,459.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,395.51 | 201,539.48 | 117,369.54 | 55,685.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,793.01 | 34,731.64 | 26,540.75 | 13,850.06 | |
| 支付的各项税费 | 18,310.29 | 12,847.87 | 8,835.64 | 4,505.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,208.84 | 18,678.89 | 12,061.56 | 5,859.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,707.65 | 267,797.88 | 164,807.49 | 79,901.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,529.05 | -16,606.44 | -18,368.57 | -13,441.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,075.41 | 4,028.98 | 326.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,949.35 | 1,724.22 | 640.17 | 214.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,034.76 | 5,763.20 | 966.19 | 214.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124.80 | 2,191.21 | 1,098.15 | 98.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,206.00 | 13,806.00 | 2,006.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,330.80 | 15,997.21 | 3,104.15 | 98.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,296.04 | -10,234.01 | -2,137.96 | 116.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,055.83 | 21,401.83 | 14,591.83 | 3,366.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,055.83 | 21,481.83 | 14,671.83 | 3,366.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,698.00 | 24,346.83 | 17,026.83 | 4,701.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,388.81 | 2,199.80 | 915.20 | 592.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,086.81 | 26,546.63 | 17,942.03 | 5,294.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,030.98 | -5,064.81 | -3,270.21 | -1,927.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.83 | -0.62 | -0.49 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,785.15 | -31,905.88 | -23,777.23 | -15,253.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,871.08 | 64,871.08 | 64,871.08 | 64,871.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,085.93 | 32,965.20 | 41,093.85 | 49,618.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,151.73 | -- | -264.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,465.74 | -- | -8.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,838.37 | -- | 1,843.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.41 | -- | 142.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.57 | -- | 40.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -815.53 | -- | 202.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.95 | -- | 63.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,556.49 | -- | 719.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,445.35 | -- | -5,463.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,939.02 | -- | -25.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,618.52 | -- | -7,797.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,513.30 | -- | -15,050.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,275.13 | -- | 7,229.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,529.05 | -- | -18,368.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,085.93 | -- | 41,093.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,871.08 | -- | 64,871.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,785.15 | -- | -23,777.23 | -- | |
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