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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,683.32 | 166,469.51 | 110,322.08 | 50,080.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,069.76 | 3,090.01 | 2,447.11 | 1,474.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,785.91 | 9,148.38 | 4,262.48 | 2,791.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,539.00 | 178,707.89 | 117,031.66 | 54,346.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,060.61 | 124,178.12 | 82,212.90 | 41,556.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,628.74 | 43,255.49 | 34,441.38 | 18,160.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,384.45 | 9,247.88 | 5,135.01 | 2,944.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,581.15 | 22,876.04 | 12,489.44 | 6,686.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,654.95 | 199,557.52 | 134,278.73 | 69,346.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,115.95 | -20,849.63 | -17,247.07 | -15,000.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,108.55 | 3,804.12 | 3,681.48 | 40.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.22 | 269.22 | 236.23 | 71.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,452.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,753.19 | 5,973.34 | 5,817.71 | 2,012.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.65 | 1,413.31 | 754.20 | 143.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 15,844.00 | 8,500.00 | 9,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,747.60 | 17,257.31 | 9,254.20 | 9,743.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,005.59 | -11,283.98 | -3,436.48 | -7,731.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,790.00 | 6,290.00 | 3,440.00 | 2,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,790.00 | 6,290.00 | 3,440.00 | 2,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,798.09 | 8,868.09 | 8,568.09 | 5,403.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,358.08 | 1,166.40 | 527.61 | 246.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.85 | 169.85 | 169.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,466.58 | 10,034.49 | 9,095.70 | 5,649.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,676.58 | -3,744.49 | -5,655.70 | -3,469.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.22 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,822.17 | -35,878.34 | -26,339.50 | -26,201.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,995.27 | 60,995.27 | 60,995.27 | 60,995.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,173.11 | 25,116.93 | 34,655.77 | 34,793.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,238.24 | -- | 2,514.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,649.83 | -- | -98.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,840.35 | -- | 1,724.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.60 | -- | 150.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.05 | -- | 168.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.97 | -- | -110.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.01 | -- | 72.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 751.43 | -- | 357.76 | -- | |
| 投资损失 | -8,609.17 | -- | -4,930.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,253.71 | -- | -10,843.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,474.34 | -- | -14,909.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,449.85 | -- | 8,657.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,115.95 | -- | -17,247.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,173.11 | -- | 34,655.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,995.27 | -- | 60,995.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,822.17 | -- | -26,339.50 | -- | |
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