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| 大恒科技(600288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,607.92 | 210,623.08 | 128,459.24 | 60,415.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,806.86 | 2,874.61 | 1,634.26 | 1,216.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,056.45 | 4,209.54 | 2,215.52 | 931.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,471.23 | 217,707.24 | 132,309.02 | 62,563.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,889.77 | 171,485.87 | 104,762.65 | 54,619.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,445.87 | 30,661.29 | 22,398.64 | 11,488.44 | |
| 支付的各项税费 | 15,981.22 | 10,478.06 | 7,592.26 | 4,988.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,909.28 | 16,606.43 | 11,135.19 | 5,791.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,226.13 | 229,231.66 | 145,888.74 | 76,887.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.09 | -11,524.43 | -13,579.73 | -14,324.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 633.60 | 573.73 | 573.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,270.28 | 4,196.20 | 4,196.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.62 | 559.09 | 1.77 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59.87 | 59.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,464.50 | 5,388.90 | 4,831.57 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.47 | 2,183.96 | 2,084.78 | 591.88 | |
| 投资所支付的现金 | 339.18 | 337.18 | 337.18 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,834.64 | 2,521.14 | 2,421.95 | 841.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,629.85 | 2,867.76 | 2,409.62 | -841.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,695.00 | 25,791.77 | 12,796.83 | 4,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,695.00 | 25,791.77 | 12,796.83 | 4,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,550.00 | 32,651.35 | 18,000.00 | 7,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,223.91 | 2,057.39 | 957.19 | 487.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,773.91 | 34,708.75 | 18,957.19 | 8,187.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,078.91 | -8,916.97 | -6,160.36 | -3,437.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.93 | -1.22 | -1.22 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225.89 | -17,574.86 | -17,331.69 | -18,602.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,096.97 | 65,096.97 | 65,096.97 | 65,096.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,871.08 | 47,522.11 | 47,765.28 | 46,494.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,175.94 | -- | -1,931.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,056.97 | -- | 13.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,970.71 | -- | 1,873.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.67 | -- | 152.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.27 | -- | 41.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -414.35 | -- | -69.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 159.30 | -- | 158.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,306.63 | -- | 957.19 | -- | |
| 投资损失 | -6,036.88 | -- | -3,050.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.03 | -- | -123.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.09 | -- | -38.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,768.86 | -- | -13,128.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,214.65 | -- | -9,764.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,463.47 | -- | 11,322.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,245.09 | -- | -13,579.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,871.08 | -- | 47,765.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,096.97 | -- | 65,096.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -225.89 | -- | -17,331.69 | -- | |
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